一周前瞻:道指将重新测试3月低点?关注油价的头肩底形态

一周前瞻:道指将重新测试3月低点?关注油价的头肩底形态

Investing.com  | 2020年5月18日 17:38

  • 石油价格推动周五股市走高
  • 周五,美国还公布了迄今为止最糟糕的零售销售和工业产出数据
  • 特朗普政府出台针对华为公司的进一步打压措施

英为财情Investing.com - 油价周五飙升,上涨6.8%,原因是分析师开始注意到在疫情和相关封锁措施重创经济的大背景下,这条黑暗隧道的尽头终于出现了曙光。中国4月份工业增加值年率好于预期,且美国页岩油产量的削减速度超出了预期,欧佩克秘书长穆罕默德·巴金多(Mohammed Barkindo)表示,欧佩克“对于最严重的情况已经过去持谨慎乐观态度”。

围绕该大宗商品相关的新闻盖过了史上糟糕美国零售销售数据、全球两大经济体之间不确定性的影响,美股应声上涨,削减了周线部分跌幅。

WTI原油期货周五收盘时仅略低于30美元,整周大幅上涨19%,过去三周已经累计反弹73.7%。

WTI原油期货日线图

对于以上图表的解释比我们通常的技术分析更具投机性。姑且称之为试验性技术分析吧。

首先,它包含了负定价,这是石油市场上前所未有的事情,因此我们没有可参考数据。其次,受到这种异常的影响,我们在绘制技术图表时会更加大胆。如果忽略价格是负值的这个事实,那么油价从低点到高点出现了70美元的涨幅,这意味着价格也突破了颈线。

但当然,在当前的原油和经济环境下,这样的结论听起来像是个冷笑话。因此,我们将忽略低于零的定价,并将4月28日的低点10.07美元视为头肩底形态的头部。

这意味着这个形态还没有形成右肩。30美元是颈线位置,它可能会与任何阻力位一样,将价格压低并形成右肩。实际上,我们认为这种模式能更好地解释市场结构。

尽管周五股市反弹,但标普500指数上周仍下跌了2.25%。道琼斯工业平均指数下跌2.85%,创下自3月20日当周该股指触底以来的最糟糕的一周跌幅。

道指日线图

始于V型反转(黑色粗线)的涨势正在“生死线”上挣扎。道指跌出了上升楔形(灰色线),目前正卡在头肩顶的颈线上。不过,我们注意到过去两天的高交易量,这表明反弹具有一定的活力。

然而,正如上升楔形所暗示的那样,MACD和RSI的走势都增加了空头取得胜利并重新测试3月低点的可能性。

上周是八周以来美股表现最差的一周,但是部分受益于封锁措施的股票却录得了不俗的表现,例如英伟达 (NASDAQ:NVDA)和奈飞 (NASDAQ:NFLX)。两者均收于一周高点。

不管分析师如何预期,硬数据继续显示美国经济处于困境之中。最新的工业产出零售销售数据均创下有史以来最严重的跌幅。全球其他地区的经济状况也没有好转:欧盟的经济动力引擎德国已经陷入衰退。

此外,特朗普政府出台了针对华为公司的进一步打压措施,料将进一步减缓全球复苏。

据环球网报道,中国商务部发言人17日表示,中方对此坚决反对,敦促美方立即停止错误做法,并将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

在此之前,美国联邦退休基金暂停对中国股票的投资计划。

和股票一样,包括美国十年期国债在内的美债收益率在周五上涨,不过周线录得下跌。

美国十年期国债收益率周线图

周五,基准十年期美债收益率在4月21日低点以来被打破的(红色)上升趋势线处遇到阻力,这明显与3月的历史低点(黑色虚线)相匹配。

美元小幅回落。周四,美元接近4月1日以来盘整走势的高峰,然后回落。

美元指数日线图

同一时期RSI在其区间顶部下方弯曲,表明价格触及阻力位。

黄金连续第四天攀升,达到一个月以来的最高收盘价。

黄金期货日线图

从技术面上看,这次反弹延伸了价格向上突破对称三角形后的走势,从而完成了向头肩整理形态的回归走势。

比特币 (BitfinexUSD)连续第二周保持在2019年6月触顶以来的下跌通道上方。

比特币/美元日线图

然而,从技术角度来看,比特币周四完成了看跌的吞没形态,与5月7日的高点处于同一水平,表明可能有足够的供应量将价格推回下跌通道。然而,价格需要跌破自3月13日触底以来的上升通道,才能进入持续下跌的趋势。

特斯拉备受争议的首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)对比特币的信任似乎更甚于美联储的刺激措施,但是,对于比特币来说,这并不是一种称赞。在向《哈利·波特》作者JK罗琳解释数字货币的工作原理时,他说“央行发行的货币”使比特币看上去“较为稳定”。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周一

07:50 日本 – GDP季率:录得0.9%,前值为1.9%。

周二

09:30 澳大利亚 – 澳洲联储货币政策会议纪要

14:00 英国 – 失业金申请人数:预计将从1.21万激增至15.0万。

17:00 德国 – ZEW经济景气指数:预计将从28.2升至33.5。

20:30 美国 – 营建许可总数:预计将从135万下降至100万。

周三

09:30 中国 – 中国央行贷款市场报价利率:目前为3.85%

14:00 英国 – CPI年率:预计4月份将从之前的1.5%降至0.8%。

17:00 欧元区 – CPI年率:预计将从0.7%降至0.4%。

20:30 加拿大 – CPI月率:预计将从-0.6%升至-0.5%。

22:30 美国 – EIA原油库存:预计将增加414.7万桶,前值为减少74.5万桶。

周四

02:00 美国 – 美联储FOMC货币政策会议纪要

16:30 英国 – Markit制造业PMI:预计将从32.6升至33.5。

16:30 英国 – Markit服务业PMI:预计将从13.4升至22.1。

20:30 美国 – 初请失业金人数:上周为298.10万,自3月中旬以来初请失业金人数总计超过3600万。

20:30 美国 – 费城联储制造业指数:预计将从-56.6升至-45.0。

22:00 美国 – 成屋销售年化总数:预计将从527万下降至430万。

周五

14:00 英国 – 零售销售月率:预计从-5.1%降至-16.5%。

15:30 德国 – 制造业PMI月率:预计将从34.5升至40.0。

20:30 加拿大 – 核心零售销售月率:预计将从-15.6%反弹至-5.0%。

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(编辑:莫宁)

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