市场已提前预知选情,确定性机会出现了?

市场已提前预知选情,确定性机会出现了?

Investing.com  | 2020年11月6日 09:25

英为财情Investing.com - 很显然,对于美国的下一任总统是谁,我们仍然不得而知。但是,市场似乎已经提前知道答案了。

虽然从目前的选情来看,拜登的选举人团投票数高过特朗普,但是民主党仍然未能从共和党手里夺过参议院的控制权,民主党人想要的大规模刺激法案看上去仍然非常渺茫。

在一系列的不确定性中,有一些股票的前景看上去其实是确定的,无论是确定性的利好和利空,似乎市场已经开始在“交卷”了。

美股市场中的确定性机会

一些板块在激烈的美国大选选情中迎来板块确定性的上涨。

道指周三上涨了2.4%,成分股联合健康 (NYSE:UNH)、默克制药和安进 (NASDAQ:AMGN)分别上涨了12%、6.3%和5.7%。与此同时,以大型科技股为主的纳斯达克指数上涨了3.77%,例如,苹果和赛富时都上涨了5%以上。

此外,美股市场中的医疗保险类股周三表现亦可圈可点,因为投资者预测国会可能会出现僵局,这意味着监管对医疗保险股将放缓放松监管力度。对于希望保护定价的制药商来说,同样如此。

需要注意的是,分裂的政府可能会给美联储的行动带来压力,迫使其采取更多的行动来帮助经济复苏。近几个月来,美联储的官员一直在讨论需要出台更多的刺激措施来支持经济复苏,他们还表示,将允许通胀率超过2%的平均目标,以鼓励经济增长。

(MKTX周线图来自英为财情Investing.com)

在这样的情境下,美股的波动会给一些华尔街的大型银行带来交易利润,KBW分析师Fred Cannon表示,洲际交易所(ICE)和纳斯达克(Nasdaq)等股票交易网站,以及债券交易网站MarketAxess Holdings Inc (NASDAQ:MKTX) (MKTX)可能会上涨。洲际交易所 (NYSE:ICE)股价上涨了3.6%,MarketAxess股价上涨逾7%,创下52周新高,今年以来累计上涨53%。

需要规避的板块

而与此同时,那些此前收到刺激法案利好支撑上涨的个股,周三股价就受到了较大的冲击。跌幅最大的股票包括了卡特彼勒、摩根大通、陶氏化学等个股。个中原因需要追溯到此前华尔街预测将会出现“蓝色浪潮”的时候,也就是说,彼时,市场认为,民主党不仅可以拿下白宫,还能拿下参议两院,所以当时很多交易员都在这一预测之上进行押注。

然而,情况发生了变化,“蓝色浪潮”并未出现,Edward Jones工业分析师Matt Arnold指出,周三华尔街的交易员们都在平仓,卡特彼勒公司 (NYSE:CAT)近期的股价上涨并不是基于基础设施相关的营收,工程机械业务占到公司总销售额的40%以上,其股价目前正在缩水;陶氏化学下跌了3.4%,因为化工企业属于原材料行业,这一行业此前被认为会从刺激法案中收益;摩根大通的股价下跌了2.4%,不过,多元化程度较低的银行,表现更为糟糕,地区银行ETFThe SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSE:KRE)跌了5.8%。

(KRE周线图来自英为财情Investing.com)

需要关注的是,房屋建筑商的股票虽然也获得了短暂的提振。霍顿房屋 (NYSE:DHI)(DHI)、莱纳建筑公司 (NYSE:LEN)(LEN)、NVR Inc (NYSE:NVR)和Pultegroup Inc (SA:P1HM34) (PHM)等个股分别上涨了3%到8.3%。而iShares US Home Construction ETF (NYSE:ITB)(ITB)和SPDR S&P Home builders ETF (NYSE:XHB) (XHB)等交易所交易基金分别上涨5.5%和3.2%。

建筑商的股票在整个夏季和初秋都因美国住房市场的繁荣而飙升,但是最近几周风险事实上正在加大。首先,民主党在国会很难获得全胜,投资者降低了对刺激计划的预期,也降低了对经济增长和通胀的预期;其次,美国十年期国债的收益率波动也会对这个板块造成影响,10月底该国债收益率走高时,建筑商板块就出现了暴跌,从历史上看,收益率和抵押贷款利率以及住房负担能力有较大关系。

总 结

随着美国大选的激烈选情持续推进,投资者可能还会看到更多“狗血”剧情出现,且不说拜登会否获得胜利,后市特朗普如果发起法律挑战,甚至号召支持者“搞破坏”,美股势必迎来更多的波动,投资者可以在其中寻找相对确定的投资机会,也需要注意规避一些明显遭到利空的板块。

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Wei Zhang
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2020年11月6日 12:45 GMT· 回复
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