比特币的郁金香泡沫,却为我们创造了一个财富密码

比特币的郁金香泡沫,却为我们创造了一个财富密码

美股研究社  | 2020年12月28日 08:56

"郁金香泡沫”是一个非常著名的泡沫故事,发生在17世纪的荷兰。“毫无内在价值”的郁金香的价格竟然可以在短时间内上百倍的暴涨暴跌,这成为了“历史上第一次有记载的重大金融泡沫”,也成为“暴涨暴跌”的代名词。

如今的比特币暴涨暴跌,似乎透露了相似的味道,在股市休息的这三个交易日里,比特币连续突破了多重重要的心理阻力位,价格就像火箭升空一样,出现了连续暴涨。

资产泡沫为何能形成,往往是因为资产价格不断上涨的过程中,很少有人愿意卖出,一个只有买方而没有卖方的市场,自然价格会不断上涨。这个时候只要市场仍有额外的资金,那么就会推动资产价格不断上涨。

什么时候泡沫破灭,那就是市场没有额外的资金,资产价格虽然还在不断上涨,但买方这个时候已经消失,缺乏流动性的资产,终究就是纸面上的财富,最终一旦有人进行套现,价格就会出现雪崩。

周末的时候看到了很多关于比特币的神奇预言,有人说明年年底比特币的价格突破40万美元,还有人说100万美元的比特币只是时间问题,各种关于比特币交易火爆的消息是不绝于耳,但我总是觉得透露着那么一丝危险的味道。

比特币如今这个市场的疯狂在于,每一个人都拿着大把的钱要买比特币,这就如同一个无底洞,市场不管有多少比特币在流通,都会很快被新买家吸收一空,市场依旧是饥渴难耐。

这三天股市休息,资金没地方发泄,市场上的流动性更多了,增多了的钱无处可去,自然而然的都瞄向了比特币市场。所有人心里此时此刻只有一个念头,这个时候谁卖出比特币,谁就是傻子。

相信最近大家嘲讽最多的一群人,应该就是那些整天说比特币已经被高估的人。在比特币价格不断上涨的过程中,不知多少人曾认为比特币的价格迟早会被打下来,可是这群人却悲催的一次次被新一轮暴涨打脸。这个时候已经没有人再相信,比特币的价格有下跌的可能了。

最近的空头,可以说损失极为惨重,据aicoin11时数据显示,最近24小时累计爆仓资金已经达到4.25亿美元(约合人民币27.79亿元),其中空单爆仓高达74.31%,空单爆仓资金高达20.65亿元,24小时内的爆仓笔数达到1.94万笔。

当比特币在周末价格连破三重阻力位之后,它已经成了神话。我相信在接下来一段时间,这个会进一步推高比特币的价格。人的心理预期是非常神奇的,当价格突破某个整数,便会产生某种化学上的变化。

但这也是比特币未来泡沫破灭的导火索,因为随着价格上涨,那些从前有机会投资比特币的小散户们,将从此只能望洋兴叹。机构是最敏锐的,一旦市场出现风吹草动,他们跑路的也最快,而这个时候却没了接盘的散户。

当某天市场上的资金出现枯竭,就意味着这一场游戏即将结束。当然,那个时候还会有许多人没有察觉到变化。因为人们还在狂欢,比特币价格还在高涨,人们依旧沉寂在发财的美梦中。只是这时候,高涨的价格已经没有了市场。没有市场,意味着没有交易,没有交易,那又将意味着什么?

比特币到底是神话还是泡沫,历史已经告诉了我们无数次,每一次都会有无数人中招,因为说到底这并不是价值投资,而是一场关于人心的博弈,人心这玩意总是难以令人琢磨的。

世上固然有聪明人和蠢人,可是在欲望面前,其实都是一样的利令智昏,此乃人间正理。当利润有一成,聪明人便也会变得疯狂,而利润有九成、十成,甚至是几倍利润的时候,那么这世上便再没有聪明人和蠢人之分了。

为什么今天要花这么多篇幅说比特币,其实是想说下特斯拉,现在的特斯拉和比特币基本变成同一种性质的投资标的物了。今天早上木头姐进行了一个分享,看好特斯拉的原因是这家公司是自动驾驶领域的最大赢家,拥有行业最多、最高质的数据。

当我看到这个观点的时候显得非常困惑,特斯拉积累的所谓高质量数据,难道能比Uber这些出行平台更多?Uber的车主数量是特斯拉的几百倍,积累的出行数据以及面临的道路复杂情况,也远超特斯拉,但就这样一家公司把自动驾驶业务给卖了,说明自动驾驶业务并不好做,也需要巨额的投资。

一年卖出不到50万辆的车,还散步在全世界各地,这怎么就积累到了行业最多最高质的数据?一个不成熟的比喻,假如我老家县城里面有一辆特斯拉,难道这一辆特斯拉就能把整个县城复杂的道路数据给收集齐全了?百度、谷歌这些做自动驾驶的,一年花费上百亿做地图道路数据采集,难道都是无用功,我非常困惑木头姐的乐观。

直到今天,我仍然坚信特斯拉和比特币是2020年最大的两个泡沫,是泡沫,终究就会有一天会破灭,但我并不推荐大家去做空,毕竟现在市场如此疯狂,它还能变得更加疯狂,所以看看就好。

当然,我写这篇文章并不是为了唱空比特币,事实上这玩意和我们做美股半毛钱关系都没有,这里只是想说,比特币这玩意暴涨暴跌没啥好关注的,毕竟我们有更好的投资标的。

要买比特币的,可以给你一个好的建议。比特币暴涨的过程中,成交量是爆炸式的增长,那么提供比特币交易的SQ和PYPL毫无疑问成了最大赢家,因为不管比特币价格走势如何,这都不会影响SQ和PYPL躺着赚手续费。

在休市之前,比特币年内涨幅是223%,算上这三天的暴涨,比特币的涨幅也就是245%左右,SQ在2019年就开始提供比特币交易,今年的涨幅为265%,周一开盘估计年内涨幅可能会到270%左右,妥妥跑赢了比特币。PYPL是今年10月才开始支持比特币交易的,但最近两个月的涨幅也不小。

SQ和PYPL两家公司谁更有爆发力,那么毫无疑问是SQ,毕竟SQ的CASH下载量已经大幅领先PYPL,现在SQ的市值也就1000亿美元,而比特币的整体市值是6000亿美元,你觉得未来如果比特币继续暴涨,SQ和比特币哪个更容易翻倍?我想结论基本一目了然。

所以,如果你长期看好比特币,尤其是认为比特币还能涨几倍,那么你可以去买点SQ,或者直接买SQ的长期看涨期权,收益既会遥遥领先比特币,风险则小了几个数量级。毕竟SQ的股价上涨虽然和比特币息息相关,但别人却是有实际业绩的。

对于下周的布局,其实重心还是放在电商支付赛道上。万事达周末公布了一个数据,美国假期零售额同比增长了3%,这主要受电子商务推动,电商购物消费额同比增长了49%,已经占整体零售额的19.7%,并且在线购物人数跃升了44%。这可以说相当炸裂的增长,一众电商支付公司的业绩应该是明牌了。

每年圣诞节之后,一众电商公司都会公布假期销售额,这其中最令人瞩目的就是亚马逊。相信周一开盘之前,亚马逊同样也会公布今年的数据,届时SHOP、ETSY、W、CHWY、SE、MELI、SQ和PYPL等公司,可能都会受益于亚马逊销售数据的增长。

至于什么是最明牌的机会,那很明显就是Square Inc (NYSE:SQ)和PayPal (NASDAQ:PYPL)。一方面,比特币价格无脑暴涨,两大支付平台的手续费估计是赚happy了;另一方面,电商爆发式增长,势必有助于移动支付的增长。两大业绩利好支撑,股价想不增长应该都很难了。

你还在等什么?

美股研究社

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Nathan He
Nathan He

比特币跟郁金香有一个区别就是比特币不需要买一整个,所以几乎不会有因为买不起导致买盘少。四年减半行情是必然的  ... (查阅全文)

2020年12月30日 05:49 GMT· 回复
Nathan He
Nathan He

对于特斯拉的数据收集,uber和一众打车平台永远做不到的就是人的驾驶行为数据收集,特斯拉做的不是地图业务所以不需要跑遍每个县城  ... (查阅全文)

2020年12月30日 05:44 GMT· 回复
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