CPI今夜即将发布，这15只股票或在高通胀环境下有利可图？

英为财情Investing.com - 美股今年以来的涨势似乎已经失去动能，近期因市场对美国银行业健康状况的担忧重现，且对全球经济增长的忧虑也挥之不去，股市持续承压。

经历了此前五个月的上涨，标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数距离历史高点不到5%，截至发稿，8月的6个交易日中，已经有5个交易日下跌。整体而言，标普500指数本月下跌了2%，纳指下跌3.1%，而对宏观经济更敏感的 小盘股罗素2000指数更是下跌了3.5%，同时，蓝筹股为主的道琼斯工业平均指数表现略好，8月迄今只下跌了0.7%。

（美股四大指数走势对比图来自Investing.com）

我在之前的文章里就警告过，我们正在进入今年的季节性疲软期，8月的回调并不奇怪。而且，我们现在还没有走出困境，因为周四即将发布的CPI可能会给后市市场带来更多的波动性。

（财经日历来自Investing.com）

市场预计，7月的CPI可能会比6月的3.0%加速至3.3%。与此同时，核心CPI预计会从6月的4.8%回落至4.7%。而鉴于最近能源和食品价格显著上行，我预计未来几个月通胀压力将再次加速，CPI可能会维持在4.6%至5.4%的区间。

（美国通胀预期，来自彭博）

为了应对不确定的宏观经济背景，我们不妨使用InvestingPro的筛选器来确定一些在通胀加剧期间，往往会带来强劲回报的最佳股票。

在这种情况下，我们想要选择的是基本面坚实，自由现金流强劲的高质量派息股。首先我们来看看那些防御性板块，例如消费必需品(XLP)、能源 (XLE)、医疗保健(XLV)、金融(XLF)、以及公共事业(XLU)等，这些板块的产品和服务，对人们的日常生活至关重要，无论经济状况如何，他们都有可能会成为当前环境下，明智的选择。

而在这些板块龙头个股中，我挑选了股息收益率超过3%的个股。

最后，我根据InvestingPro公允价值模型和华尔街的分析师价格目标，又筛选了这中间潜在上行空间超过10%，且市值超过200亿美元的个股。

(InvestingPro股票筛选器）

所有个股在InvestingPro上，都有一个表现整体财务健康的标签，标注该股的状况是「良好」还是「较好」，整体基于公司的资产负债表实力、现金流和现金流趋势。而在这个标准的筛查下，我就得到了26家公司，他们可以经受住长期的高通胀，并为投资者提供可靠的收入流。

以下是我们筛选出来的15只值得关注的个股：

1、埃克森美孚ExxonMobil (NYSE:XOM)

• 股息收益率：3.4%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+12%
• 较分析师目标价上行空间：+10.8%

2、雪佛龙Chevron (NYSE:CVX)

• 股息收益率：3.8%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+29%
• 较分析师目标价上行空间：+13%

3、AbbVie (NYSE:ABBV)

• 股息收益率：4.0%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+7.5%
• 较分析师目标价上行空间：+10.5%

4、美国银行(NYSE:BAC)

• 股息收益率：3.1%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+41.3%
• 较分析师目标价上行空间：+11.8%

5、辉瑞制药(NYSE:PFE)

• 股息收益率：4.7%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+41.1%
• 较分析师目标价上行空间：+17.1%

6、百时美施贵宝Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)

• 股息收益率：3.8%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+29.1%
• 较分析师目标价上行空间：+23.2%

7、高盛(NYSE:GS)

• 股息收益率：3.1%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+13.9%
• 较分析师目标价上行空间：+10.1%

8、吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)

• 股息收益率：3.8%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+39.6%
• 较分析师目标价上行空间：+14.4%

9、CVS健康(NYSE:CVS)

• 股息收益率：3.3%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+55.9%
• 较分析师目标价上行空间：+24.7%

10、Altria (NYSE:MO)

• 股息收益率：8.5%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+36.2%
• 较分析师目标价上行空间：+13.6%

11、塔吉特Target(NYSE:TGT)

• 股息收益率：3.3%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+19.5%
• 较分析师目标价上行空间：+24.5%

12、Phillips 66 (NYSE:PSX)

• 股息收益率：3.8%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+38.8%
• 较分析师目标价上行空间：+12.2%

13、大都会人寿MetLife (NYSE:MET)

• 股息收益率：3.3%
• 较InvestingPro公允价值上+21.2%行空间：+11.9%
• 较分析师目标价上行空间：+21.2%

14、瓦莱罗能源Valero Energy (NYSE:VLO)

• 股息收益率：3.2%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+29.6%
• 较分析师目标价上行空间：+12.3%

15、卡夫亨氏Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)

• 股息收益率：4.5%
• 较InvestingPro公允价值上行空间：+39.7%
• 较分析师目标价上行空间：+13.4%

（InvestingPro股票筛选结果）

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（翻译：李善文）