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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.250 | 103.280 | 100.030 |
国债 | 96.350 | 96.350 | 0.000 |
可转债 | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 9.772 |
市净率 | - | 1.232 |
市销率 | 0.027 | 0.817 |
市现率 | 0.117 | 4.046 |
股息收益率 | - | 4.844 |
5年盈利增长 | - | 20.305 |
多头持仓: 342
空头持仓: 78
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC 7.125% | - | 1.25 | - | - | |
Asteroid Private Merger Sub Inc. 8.5% | - | 1.20 | - | - | |
UKG Inc. 6.875% | - | 1.03 | - | - | |
Sherwood Financing PLC 4.5% | XS2010027022 | 0.97 | - | - | |
iQera Group 10.401% | XS2580885908 | 0.97 | - | - | |
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 5.875% | XS2241097687 | 0.95 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 0.95 | - | - | |
INEOS Finance PLC 6.75% | - | 0.91 | - | - | |
Bellis Finco PLC 4% | XS2303072883 | 0.91 | - | - | |
Interface, Inc. 5.5% | - | 0.88 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bond b | 701.79M | 0.50 | -2.30 | 1.37 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bond c | 701.79M | 1.32 | -1.74 | 2.37 | ||
1 Lux Global High Yield Bond Fund D | 382.68M | 0.70 | 0.03 | 2.34 | ||
14 Corporate Short Duration CHF Bon | 181.37M | 0.72 | -0.42 | -0.02 |
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