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Abanca Renta Fija Mixta Moderado PP (0P00000W2B)

西班牙马德里

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22.070 +0.020 +0.10%

30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 427.35M

0P00000W2B持仓

有关Abanca Mixto 30 PP (0P00000W2B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Abanca Mixto 30 PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.120	3.120	0.000
股票	19.960	21.070	1.110
国债	71.930	71.930	0.000
可转债	1.040	1.040	0.000
其它	3.960	3.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.156	14.923
市净率	1.587	2.093
市销率	1.117	1.445
市现率	6.752	8.830
股息收益率	3.857	2.901
5年盈利增长	8.839	10.829

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.060	16.249
周期性消费品	15.970	13.951
科技	15.330	18.375
工业	11.910	13.071
防御性消费品	9.650	8.426
能源	8.650	4.900
医疗保健	6.100	10.100
基础材料	5.630	6.248
通信服务	4.460	6.131
公用事业	4.220	2.279
房地产	0.010	2.206

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 143

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	8.52	90.410	-0.08%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5.05	92.140	+0.03%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.75	93.140	+0.04%
Esm4 Index	-	3.19	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	2.97	98.42	+0.10%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.78	97.610	+0.06%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2.32	101.240	0.00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.18	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.11	93.560	+0.15%
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR Acc	IE00B3DS7666	1.92	-	-

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Abanca Variable 100 PP	119.15M	7.45	7.16	5.81
Abanca Mixto 50 PP	87.1M	2.99	2.21	2.52
Abanca Mixto 75 PP	55.35M	3.99	3.47	3.83
Abanca Seguridad Activa 2031	677.67K	-0.60	-2.85	1.83

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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