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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 51.140 | 51.140 | 0.000 |
国债 | 97.440 | 97.440 | 0.000 |
可转债 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
其它 | 3.940 | 3.940 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 55.960 | 72.026 |
公司 | 31.952 | 25.434 |
衍生品 | 31.910 | 55.246 |
衍生品 | 31.885 | 55.246 |
现金 | 19.253 | 26.461 |
现金 | 17.236 | 26.461 |
证券化 | 9.342 | 12.759 |
公司 | 0.103 | 0.234 |
多头持仓: 445
空头持仓: 91
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
US Treasury Note 1.375% | US912828Q780 | 4.62 | - | - | |
Japan(Govt Of) 2.1% | JP1201121975 | 4.04 | - | - | |
Japan(Govt Of) 1.1% | JP1103141B54 | 4.02 | - | - | |
Japan(Govt Of) 0.4% | JP1103381F34 | 3.39 | - | - | |
Japan(Govt Of) 0.1% | JP1023681G97 | 2.98 | - | - | |
US Treasury Note 0.75% | US9128282B53 | 2.64 | - | - | |
US Treasury Note 2.125% May 15, 2025 | US912828XB14 | 2.17 | 97.168 | +0.04% | |
US Treasury Note 1.875% | US912828V723 | 1.67 | - | - | |
US Treasury Note 2.5% Feb 15, 2045 | US912810RK60 | 1.63 | 70.234 | +0.51% | |
Italy (Rep Of) 0.7% 01/05/20 Eur | - | 1.63 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc | 3.3B | 1.23 | 2.53 | 1.51 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc | 3.3B | 1.77 | 2.85 | 1.52 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc | 3.3B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc | 3.3B | 1.83 | 3.02 | 1.65 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc | 3.3B | 1.69 | 2.71 | 1.46 |
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