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AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)

阿姆斯特丹

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13.266 -0.070 -0.51%

17/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0006354573

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 45.94M

0P00008VJR持仓

有关AEAM Core Eurozone Government Bond Fund (0P00008VJR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.510	2.140	0.630
国债	98.490	98.710	0.220

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.940	21.396
市净率	-	3.369
市销率	1.606	2.572
市现率	-	14.977
股息收益率	-	1.690
5年盈利增长	-	12.885

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.076	71.683
公司	5.430	4.724
衍生品	1.858	6.824
现金	-0.352	11.342

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	6.56	94.410	+0.01%
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 0.05%	XS1275478235	5.43	-	-
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	5.13	95.04	0.00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3.76	109.30	0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	3.68	95.790	0.00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.34	110.70	0.00%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	3.33	97.35	+0.01%
荷兰20年期国债	NL0010071189	3.28	2.899	-0.24%
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	2.69	97.21	+0.20%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.56	96.76	-0.12%

Aegon Investment Management BV的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		41.93M	0.82	0.17	2.68

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富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,048.2	+44.6	+0.11%
US 500	5,313.1	+9.8	+0.19%
美元指数期货	104.445	+0.115	+0.11%

WTI原油	79.37	-0.21	-0.26%
伦敦布伦特原油	83.80	-0.18	-0.21%
黄金	2,433.90	+16.50	+0.68%
白银	31.755	+0.496	+1.59%
天然气	2.660	+0.034	+1.29%
铜	5.0950	+0.0450	+0.89%
美国大豆	1,233.88	+5.88	+0.48%

欧元/美元	1.0860	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2327	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2428	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9273	+0.0015	+0.17%
美元/日元	155.75	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6684	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2695	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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JMM	5.985	+0.000	+0.00%
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DekaFonds TF	295.130	+0.520	+0.18%
ALFIQ	0.001	0.000	0.00%
FIHB	0.455	-0.005	-1.09%
FERe	36.76	-0.26	-0.70%