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兴全添利宝货币 (000575)

上海

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26/04 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 184.25B

000575持仓

有关兴全添利宝货币 (000575)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的兴全添利宝货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	50.950	50.950
国债	1.680	1.680
其它	47.380	47.380

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	50.946	57.093
公司	1.679	5.168

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	43.11	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	2.76	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.68	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 65	-	0.70	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 241TH ISSUANCE	-	0.70	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 138TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 214TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	0.62	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147	-	0.59	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 100	-	0.59	-	-

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	72.64B	0.57	2.21	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	72.64B	0.59	2.36	-
AEGON Industrial Money Market A	29.33B	0.52	2.09	3.06
AEGON-Industrial WenTai Bd A	18.01B	1.14	4.18	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.1B	-1.20	-1.40	8.79

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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