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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.520 | 19.130 | 0.610 |
国债 | 77.540 | 77.540 | 0.000 |
可转债 | 3.930 | 3.930 | 0.000 |
多头持仓: 255
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 0.95 | 99.963 | +0.03% | |
Axa SA 3.941% | XS1134541306 | 0.94 | - | - | |
ZF Finance GmbH 5.75% | XS2582404724 | 0.83 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.922% | XS2387929834 | 0.78 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 4.279% | XS2782117118 | 0.78 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227743 | 0.77 | - | - | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.75% | XS2484586669 | 0.77 | - | - | |
SpareBank 1 Ostlandet 0.25% | XS2057872595 | 0.76 | - | - | |
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.875% | XS2053053273 | 0.74 | - | - | |
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC) 5% | FI4000530977 | 0.72 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia Likvida D | 657M | 1.23 | 0.61 | 0.63 | ||
Aktia Corporate Bond B | 536.84M | 0.20 | -2.58 | 1.35 | ||
Aktia Corporate Bond D | 536.84M | 0.29 | -2.32 | 1.63 | ||
Aktia Corporate Bond A | 536.84M | 0.19 | -2.58 | 1.35 | ||
Aktia Corporate Bond C | 536.84M | 0.29 | -2.32 | 1.63 |
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