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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.210 | 3.180 | 0.970 |
股票 | 85.050 | 85.050 | 0.000 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 12.710 | 12.710 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.693 | 9.905 |
市净率 | 1.094 | 1.441 |
市销率 | 0.709 | 1.004 |
市现率 | 4.968 | 6.036 |
股息收益率 | 5.328 | 4.891 |
5年盈利增长 | 9.943 | 10.976 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 26.550 | 24.979 |
基础材料 | 20.750 | 21.765 |
防御性消费品 | 15.900 | 11.443 |
周期性消费品 | 10.300 | 11.250 |
工业 | 7.760 | 4.834 |
通信服务 | 6.170 | 15.869 |
能源 | 3.980 | 2.764 |
科技 | 3.890 | 4.641 |
医疗保健 | 2.690 | 4.528 |
房地产 | 1.130 | 2.593 |
公用事业 | 0.900 | 0.540 |
多头持仓: 99
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF | - | 15.88 | - | - | |
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee | LU2122431088 | 10.22 | - | - | |
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B | - | 5.67 | - | - | |
英美烟草公司 | GB0002875804 | 4.87 | 2,415.0 | +1.09% | |
嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 4.16 | 480.75 | -0.24% | |
百威英博 | BE0974293251 | 4.08 | 57.62 | 0.00% | |
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa | - | 4.03 | - | - | |
标准银行集团 | ZAE000109815 | 3.28 | 17,918 | +1.70% | |
Mondi PLC | GB00B1CRLC47 | 2.89 | - | - | |
Prosus | NL0013654783 | 2.83 | 33.38 | -2.33% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Gray Balanced Fund A | 189.07B | 2.01 | 10.94 | 8.19 | ||
Allan Gray Balanced Fund C | 189.07B | -0.07 | 11.22 | 8.48 | ||
Allan Gray Balanced Fund X | 189.07B | 12.10 | 14.88 | - | ||
Allan Gray Stable Fund C | 51.98B | 1.19 | 9.57 | 8.24 | ||
Allan Gray Stable Fund A | 51.98B | 2.12 | 9.25 | 7.98 |
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