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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 38.950 | 47.430 | 8.480 |
股票 | 20.980 | 40.940 | 19.960 |
国债 | 27.390 | 27.390 | 0.000 |
可转债 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
其它 | 12.570 | 12.570 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.559 | 11.740 |
市净率 | 1.317 | 1.506 |
市销率 | 0.756 | 1.474 |
市现率 | 6.029 | 7.707 |
股息收益率 | 4.999 | 4.640 |
5年盈利增长 | 13.890 | 10.881 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 19.220 | 13.130 |
防御性消费品 | 18.170 | 9.886 |
金融服务 | 18.140 | 20.019 |
周期性消费品 | 10.790 | 9.794 |
工业 | 7.710 | 6.155 |
通信服务 | 7.600 | 11.525 |
科技 | 6.870 | 9.010 |
能源 | 4.090 | 2.817 |
医疗保健 | 3.650 | 6.348 |
房地产 | 2.640 | 17.797 |
公用事业 | 1.110 | 1.226 |
多头持仓: 178
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee | LU2122430866 | 10.03 | - | - | |
Orbis Optimal SA USD | - | 7.63 | - | - | |
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa | - | 4.38 | - | - | |
Orbis Optimal SA EUR | - | 3.02 | - | - | |
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B | - | 2.87 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 2.68 | - | - | |
英美烟草公司 | GB0002875804 | 2.43 | 2,364.0 | -0.71% | |
百威英博 | BE0974293251 | 2.15 | 57.46 | -2.05% | |
Allan Gray Intl Pr | - | 1.97 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 1.69 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Gray Balanced Fund A | 189.01B | 2.01 | 10.94 | 8.19 | ||
Allan Gray Balanced Fund C | 189.01B | -0.07 | 11.22 | 8.48 | ||
Allan Gray Balanced Fund X | 189.01B | 12.10 | 14.88 | - | ||
Allan Gray Stable Fund C | 51.82B | 1.19 | 9.57 | 8.24 | ||
Allan Gray Stable Fund X | 51.82B | 10.86 | 11.92 | - |
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