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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 38.510 | 40.690 | 2.180 |
股票 | 20.330 | 40.160 | 19.830 |
国债 | 26.960 | 26.960 | 0.000 |
可转债 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
其它 | 14.050 | 14.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.843 | 11.758 |
市净率 | 1.105 | 1.505 |
市销率 | 0.713 | 1.475 |
市现率 | 4.840 | 7.695 |
股息收益率 | 5.200 | 4.637 |
5年盈利增长 | 10.183 | 10.770 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 19.610 | 13.079 |
金融服务 | 19.190 | 20.004 |
防御性消费品 | 17.380 | 9.930 |
周期性消费品 | 12.800 | 9.765 |
工业 | 7.510 | 6.160 |
能源 | 5.830 | 2.815 |
科技 | 5.510 | 9.026 |
通信服务 | 5.390 | 11.516 |
房地产 | 3.110 | 17.821 |
医疗保健 | 2.530 | 6.366 |
公用事业 | 1.150 | 1.224 |
多头持仓: 186
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee | LU2122430866 | 8.64 | - | - | |
Orbis Optimal SA USD | - | 7.43 | - | - | |
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa | - | 5.77 | - | - | |
Orbis Optimal SA EUR | - | 3.00 | - | - | |
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B | - | 2.78 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 2.71 | - | - | |
英美烟草公司 | GB0002875804 | 2.44 | 2,475.0 | -0.44% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 2.14 | - | - | |
Allan Gray Intl Pr | - | 2.10 | - | - | |
百威英博 | BE0974293251 | 1.98 | 62.12 | +1.44% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Gray Balanced Fund A | 190.1B | 2.01 | 10.94 | 8.19 | ||
Allan Gray Balanced Fund C | 190.1B | -0.07 | 11.22 | 8.48 | ||
Allan Gray Balanced Fund X | 190.1B | 12.10 | 14.88 | - | ||
Allan Gray Stable Fund C | 52.06B | 1.19 | 9.57 | 8.24 | ||
Allan Gray Stable Fund A | 52.06B | 2.12 | 9.25 | 7.98 |
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