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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.410 | 2.830 | 0.420 |
国债 | 96.590 | 96.590 | 0.000 |
可转债 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 84.174 | 54.357 |
公司 | 12.101 | 28.375 |
现金 | 2.085 | 6.027 |
证券化 | 1.317 | 2.491 |
衍生品 | 0.324 | 12.957 |
多头持仓: 185
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 3.44 | 101.47 | -0.01% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 2.53 | 79.090 | -0.50% | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2.42 | 99.39 | -0.05% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2.36 | 89.150 | 0.00% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2.27 | 97.98 | -0.04% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2.24 | - | - | |
德国20年期国债 | DE0001135176 | 2.16 | 2.761 | +1.36% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2.09 | 96.66 | +0.06% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 2.09 | 100.02 | 0.00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2.08 | 94.99 | -0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1.07B | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.07B | -2.26 | -4.48 | 0.12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.07B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 736.82M | -1.80 | -5.21 | 0.43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 736.82M | -2.25 | -5.86 | 0.27 |
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