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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

米兰

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5.713 +0.002 +0.04%

30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624472

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 70.54M

0P00000YBU持仓

有关Allianz Liquidit A (0P00000YBU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Liquidit A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.980	20.400	0.420
国债	71.870	71.870	0.000
其它	8.150	8.150	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.050	20.722
公司	9.909	45.867
现金	4.181	21.754
证券化	1.712	4.842

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	9.28	100.45	-0.01%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	8.15	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	6.93	98.170	+0.01%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	4.91	99.290	+0.01%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4.79	99.628	+0.01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.26	99.832	-0.01%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	3.53	99.801	-0.09%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	3.48	98.400	+0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005545469	3.12	-	-
Italy 0 14-Oct-2024	IT0005567778	2.79	98.704	+0.00%

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Reddito Euro	160.96M	-2.21	-4.93	-0.28
Allianz Obbligazionario Flessibile	115.01M	0.58	-0.33	-0.18
Allianz Liquidit B	70.54M	0.85	0.99	0.03
Allianz Reddito Globale	24.79M	-2.45	-5.10	0.14

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Allianz Liquidit .	5.713	+0.002	+0.04%
GUT	6.145	+0.045	+0.74%
Momentum Enhanced.	0.889	0.000	0%
009900	14,830	+680	+4.81%
Kutxabank RF Hori.	5.998	+0.002	+0.04%
Controlfida Delta.	24.428	-0.090	-0.38%
富兰克林科技基金A (acc)HK.	59.050	-1.740	-2.86%
VV Strategie BW B.	1,319.750	+0.360	+0.03%