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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.040 | 5.810 | 4.770 |
股票 | 91.030 | 91.030 | 0.000 |
国债 | 7.510 | 8.180 | 0.670 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 0.240 | 0.250 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.278 | 16.370 |
市净率 | 2.017 | 2.399 |
市销率 | 1.269 | 1.664 |
市现率 | 9.799 | 10.040 |
股息收益率 | 2.163 | 2.455 |
5年盈利增长 | 11.610 | 10.708 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.020 | 20.031 |
工业 | 15.920 | 12.439 |
医疗保健 | 14.350 | 12.776 |
周期性消费品 | 12.030 | 11.033 |
金融服务 | 9.640 | 14.645 |
基础材料 | 7.310 | 5.892 |
防御性消费品 | 5.620 | 7.813 |
房地产 | 4.620 | 3.222 |
通信服务 | 3.920 | 6.938 |
能源 | 1.800 | 4.033 |
公用事业 | 1.750 | 2.971 |
多头持仓: 57
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Sust US Mlt-Fac Eq I USD Acc | LU1956164260 | 5.62 | - | - | |
HMG Découvertes PME I | FR0013351277 | 4.90 | - | - | |
Amplegest Pricing Power XC | FR001400HXB4 | 4.81 | - | - | |
Oddo Génération CR-EUR | FR0010574434 | 4.22 | 1,104.190 | +1.30% | |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas | IE00BF1T6Q88 | 4.22 | 14.300 | +1.92% | |
Allianz Valeurs Durables WC | FR0013287844 | 4.08 | - | - | |
Allianz Actions Euro Convictions C | FR0000449431 | 4.05 | - | - | |
Amplégest PME IC | FR0011631076 | 3.81 | 235.380 | +0.62% | |
Comgest Growth Japan EUR I Acc | IE00BZ0RSN48 | 3.62 | - | - | |
Sextant PME I | FR0011171412 | 3.51 | 4,133.630 | +0.41% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Valeurs Durables iD | 777.1M | 8.13 | 7.05 | 7.41 | ||
Allianz Valeurs Durables iC | 777.1M | 12.17 | 7.55 | 7.57 | ||
Allianz Valeurs Durables RC | 471.9M | 7.74 | 5.80 | 6.22 | ||
Allianz Multi Equilibre | 515.83M | 3.17 | -0.27 | 3.24 | ||
Allianz Actions Aequitas R | 328.83M | 9.01 | 8.37 | 8.66 |
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