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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.780 | 17.780 | 16.000 |
国债 | 96.900 | 106.770 | 9.870 |
可转债 | 1.320 | 1.320 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 69.946 | 46.697 |
公司 | 22.418 | 33.770 |
现金 | 1.758 | 11.715 |
证券化 | 5.856 | 8.777 |
衍生品 | 0.022 | 11.799 |
多头持仓: 399
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz Fut 0920 | DE000C4QFCM4 | 10.65 | - | - | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 2.06 | 97.26 | -0.01% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 20 | - | 2.04 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | 1.94 | - | - | |
Italy (Republic Of) 1.35% | IT0005086886 | 1.73 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 1.67 | 86.840 | 0.00% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 1.46 | 94.49 | +0.04% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 1.45 | 90.750 | -0.34% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005406738 | 1.40 | - | - | |
OAT FRGOVT 2.25 25-May-2024 | FR0011619436 | 1.32 | 99.990 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P EUR | 1.07B | -2.79 | -4.56 | -0.06 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1.07B | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 694.28M | -2.42 | -5.32 | 0.25 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 694.28M | -2.25 | -5.86 | 0.27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 694.28M | -2.25 | -5.85 | 0.32 |
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