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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.610 | 9.000 | 1.390 |
股票 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
国债 | 92.150 | 92.420 | 0.270 |
可转债 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.442 | 16.836 |
市净率 | 1.872 | 2.188 |
市销率 | 1.383 | 1.539 |
市现率 | 8.589 | 9.509 |
股息收益率 | 3.429 | 2.672 |
5年盈利增长 | 9.618 | 11.521 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.270 | 49.787 |
工业 | 17.320 | 16.053 |
周期性消费品 | 17.100 | 13.652 |
科技 | 16.870 | 13.266 |
防御性消费品 | 7.220 | 9.465 |
能源 | 5.660 | 7.860 |
医疗保健 | 5.640 | 6.253 |
基础材料 | 4.050 | 5.931 |
通信服务 | 3.530 | 3.534 |
公用事业 | 3.340 | 4.732 |
多头持仓: 255
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% | XS2035564975 | 1.87 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.995% | XS1591694481 | 1.87 | - | - | |
OMV AG 2.875% | XS1713462403 | 1.78 | - | - | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 1.74 | 97.94 | +0.02% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 1.73 | 99.70 | 0.00% | |
Banco de Sabadell SA 0.625% | XS2076079594 | 1.73 | - | - | |
NGG Finance PLC 1.625% | XS2010044977 | 1.70 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 1.936% | XS1692332684 | 1.64 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.125% | XS1770927629 | 1.63 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1.62 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2.83B | 1.27 | 1.40 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2.34B | 0.80 | -4.01 | 0.95 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2.34B | 0.99 | -3.50 | 1.49 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2.34B | 0.97 | -3.54 | 1.40 | ||
Allianz Euro Credit SRI R EUR | 2.34B | 0.96 | -3.58 | 1.41 |
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