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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.230 | 26.160 | 6.930 |
国债 | 80.770 | 80.980 | 0.210 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.239 | 14.587 |
市净率 | 1.046 | 2.320 |
市销率 | 2.069 | 1.797 |
市现率 | - | 10.133 |
股息收益率 | 3.025 | 3.533 |
5年盈利增长 | - | 9.843 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 62.677 | 45.867 |
现金 | 12.882 | 21.754 |
证券化 | 17.402 | 4.842 |
政府 | 7.028 | 20.722 |
衍生品 | 0.011 | 5.739 |
多头持仓: 108
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% | XS1991125896 | 3.19 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128379395 | 3.15 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375% | XS1614198262 | 2.85 | - | - | |
U.S. Bancorp. 0.85% | XS1623404412 | 2.55 | - | - | |
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375% | XS2171210862 | 2.46 | - | - | |
Mizuho Financial Group Inc. 0.956% | XS1691909920 | 2.27 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% | XS1509006380 | 2.19 | - | - | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% | XS2058556296 | 2.12 | - | - | |
Hamburg Commercial Bank AG 1.375% | DE000HCB0BL1 | 2.07 | - | - | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.552% | DE000LB38937 | 2.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2.84B | 1.27 | 1.40 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI A EUR | 2.34B | 0.80 | -4.01 | 0.95 | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2.34B | 0.99 | -3.50 | 1.49 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2.34B | 0.97 | -3.54 | 1.40 | ||
Allianz Euro Credit SRI R EUR | 2.34B | 0.96 | -3.58 | 1.41 |
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