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AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term (0P00009YH2)

日本东京

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06/06 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C00012M6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.13B

0P00009YH2持仓

有关AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term (0P00009YH2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.830	34.830	0.000
国债	65.170	94.120	28.950

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.342	16.887
政府	15.824	78.485
现金	34.835	3.858

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 162

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 1.2%	JP1201541F90	3.50	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120261M59	2.61	-	-
1218 times Treasury bills	-	2.56	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	2.29	-	-
Japan (Government Of) 1.8	JP1300801PA2	2.24	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1.76	-	-
187th Interest-bearing Treasury Bond (20 years)	-	1.75	-	-
Tokyo Century Corp. 1.38%	JP342495AL76	1.71	-	-
Tokyu Fudosan Holdings Corp. 1.06%	JP356920ALC6	1.70	-	-
37th Showa Denko Corporate Bonds	-	1.69	-	-

Asset Management One Co., Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	87B	4.63	3.24	1.97
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	65.17B	7.78	7.45	4.99
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	63.16B	12.37	12.33	7.80
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	61.42B	11.55	12.46	7.68
AT No Load Developed Countries Bond	50.73B	6.27	5.74	-

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US 30	38,940.5	+54.3	+0.14%
US 500	5,358.4	+5.4	+0.10%
美元指数期货	104.005	-0.052	-0.05%

WTI原油	75.65	+0.10	+0.13%
伦敦布伦特原油	79.97	+0.10	+0.13%
黄金	2,396.20	+5.30	+0.22%
白银	31.385	+0.018	+0.06%
天然气	2.831	+0.020	+0.71%
铜	4.6415	-0.0300	-0.64%
美国大豆	1,194.38	-5.62	-0.47%

欧元/美元	1.0893	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2425	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2515	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9276	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.30	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0013	+0.19%
英镑/美元	1.2798	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	80.01	+0.18	+0.23%
腾讯控股	374.00	-7.60	-1.99%
百度	97.76	+0.36	+0.37%
京东	29.77	-0.82	-2.68%
亚马逊	185.00	+3.72	+2.05%
Meta Platforms	493.76	-1.30	-0.26%
苹果	194.48	-1.39	-0.71%

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AMOne DLIBJ Bond .	9,400.000	+42.000	+0.45%
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DUFN	73.92	0.00	0.00%
ENTO	2.5200	-0.0100	-0.40%