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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.260 | 10.640 | 6.380 |
股票 | 48.360 | 48.390 | 0.030 |
国债 | 42.700 | 44.190 | 1.490 |
可转债 | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
优先股 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
其它 | 2.420 | 2.430 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.985 | 16.608 |
市净率 | 1.545 | 2.418 |
市销率 | 1.151 | 1.719 |
市现率 | 6.823 | 10.145 |
股息收益率 | 3.563 | 2.480 |
5年盈利增长 | 8.273 | 10.883 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.450 | 15.133 |
科技 | 14.750 | 19.799 |
周期性消费品 | 13.080 | 10.971 |
工业 | 12.530 | 12.248 |
医疗保健 | 10.240 | 12.916 |
通信服务 | 8.180 | 6.716 |
基础材料 | 7.260 | 5.235 |
防御性消费品 | 6.090 | 7.819 |
能源 | 4.860 | 4.279 |
公用事业 | 3.050 | 3.392 |
房地产 | 2.520 | 3.743 |
多头持仓: 25
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC | LU0300357554 | 10.39 | 156.820 | +0.12% | |
UniEuroRenta Corporates M | LU0117073196 | 10.39 | 10,721.160 | -0.36% | |
Amundi Fds Euro Govt Bd M2 EUR C | LU1882474668 | 5.42 | - | - | |
Deutsche Invest I Euro Gov Bonds LC | LU0145652052 | 5.39 | 171.800 | +0.26% | |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc - | LU0441856100 | 4.24 | 184.170 | -1.02% | |
Schroder International Selection Fund Asian Opport | LU0248183658 | 4.24 | 25.478 | -1.22% | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I | LU0368250220 | 4.20 | 44.850 | -0.49% | |
JPM US Equity All Cap I (acc) EUR | LU1732800179 | 4.17 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fun | LU0827883447 | 4.10 | 20.440 | +1.24% | |
Schroder International Selection Fund Global High | LU0189895658 | 4.07 | 47.207 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WHC Global Discovery | 399.98M | 2.97 | -4.53 | 5.34 | ||
Gothaer Comfort Dynamik T | 226.04M | 5.38 | 3.54 | 4.71 | ||
Gothaer Comfort Balance T | 212.94M | 3.08 | 0.55 | 2.73 | ||
Gothaer Comfort Ertrag T | 203.54M | 0.56 | -2.36 | 0.96 | ||
Gothaer Comfort Ertrag A | 203.54M | 0.56 | -2.36 | 0.95 |
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