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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 15.590 | 28.680 | 13.090 |
国债 | 81.460 | 84.080 | 2.620 |
可转债 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 2.870 | 2.890 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.280 | 12.520 |
市净率 | 0.978 | 1.991 |
市销率 | 0.420 | 1.663 |
市现率 | 3.975 | 9.559 |
股息收益率 | - | 3.395 |
5年盈利增长 | - | 10.017 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 47.223 | 55.815 |
政府 | 21.884 | 29.383 |
现金 | 13.955 | 19.838 |
衍生品 | 0.617 | 18.922 |
证券化 | 9.834 | 8.302 |
公司 | 3.564 | 0.895 |
多头持仓: 157
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc | LU1407888137 | 5.66 | 40.92 | -0.03% | |
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme | LU1681046774 | 4.11 | 221.36 | 0.00% | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR | LU0628638388 | 4.01 | 7.974 | +0.09% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 3.76 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 3.06 | 12.141 | +0.24% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 2.89 | - | - | |
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc | IE00BKRQZ499 | 2.85 | - | - | |
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond | IE000FXHG8D6 | 2.46 | 4.14 | 0.00% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac | IE00BDFK1573 | 2.36 | 4.84 | +0.21% | |
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc | IE00BJVR1109 | 2.12 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 812.76M | 4.40 | 0.65 | 2.10 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 224.43M | 0.50 | -2.18 | 0.40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 224.43M | 0.50 | -2.19 | 0.40 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 169.44M | 0.68 | 0.72 | 0.72 |
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