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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.750 | 16.880 | 0.130 |
股票 | 79.060 | 79.060 | 0.000 |
优先股 | 4.190 | 4.190 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.023 | 8.568 |
市净率 | 0.942 | 0.984 |
市销率 | 0.873 | 0.934 |
市现率 | 5.263 | 4.070 |
股息收益率 | 7.418 | 4.779 |
5年盈利增长 | 18.337 | 12.705 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 27.170 | 43.341 |
通信服务 | 22.250 | 7.816 |
工业 | 15.810 | 9.397 |
医疗保健 | 11.480 | 7.046 |
防御性消费品 | 8.990 | 7.023 |
周期性消费品 | 4.410 | 9.451 |
能源 | 4.130 | 8.591 |
基础材料 | 3.180 | 4.802 |
公用事业 | 1.380 | 5.488 |
科技 | 1.210 | 2.790 |
多头持仓: 36
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Krka | SI0031102120 | 8.42 | 128.00 | +1.19% | |
Zagrebacka Banka | HRZABARA0009 | 6.59 | 17.90 | 0.00% | |
Hrvatski Telekom dd | HRHT00RA0005 | 5.51 | 30.00 | -0.66% | |
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana | SI0021117344 | 4.64 | 117.00 | -0.43% | |
Pozavar0Valnic | SI0021110513 | 4.49 | 33.20 | -0.60% | |
Adris Grupa P | HRADRSPA0009 | 4.19 | 60.00 | +0.33% | |
Koncar Elektro | HRKOEIRA0009 | 4.17 | 250.00 | 0.00% | |
Telekom Sloven | SI0031104290 | 4.12 | 70.00 | -1.41% | |
PETROL | - | 4.09 | - | - | |
Zavarovalnica | SI0021111651 | 3.97 | 35.10 | -1.40% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Investment Fonds Klassik A | 939.92M | 0.52 | -1.76 | 2.31 | ||
Value Investment Fonds Klassik T | 939.92M | 0.53 | -0.92 | 2.58 | ||
Apollo Styrian Global Equity A2 A | 623.63M | 9.96 | 9.83 | 11.41 | ||
Apollo Konservativ T | 75.6M | 1.27 | 0.24 | 3.21 | ||
Apollo Ausgewogen T2 Tranche | 29.6M | 5.41 | 2.71 | 5.38 |
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