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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.740 | 1.740 | 0.000 |
股票 | 24.440 | 24.440 | 0.000 |
国债 | 69.380 | 69.380 | 0.000 |
可转债 | 4.440 | 4.440 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 26.140 | 15.094 |
市净率 | 1.478 | 2.067 |
市销率 | 3.251 | 1.529 |
市现率 | 14.917 | 8.393 |
股息收益率 | 2.455 | 2.632 |
5年盈利增长 | 21.824 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 23.560 | 12.396 |
房地产 | 17.500 | 2.821 |
周期性消费品 | 12.130 | 13.006 |
科技 | 11.890 | 17.077 |
防御性消费品 | 10.910 | 6.881 |
通信服务 | 8.900 | 7.828 |
金融服务 | 8.110 | 16.622 |
能源 | 5.480 | 5.541 |
公用事业 | 1.510 | 3.892 |
多头持仓: 94
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039 | MT0000012774 | 5.77 | 81.360 | +1.16% | |
Malta International Airport | MT0000250101 | 5.76 | 5.650 | +-0.88% | |
Malta (Republic of) 1% | MT0000013020 | 5.20 | - | - | |
Malta (Republic of) 1.5% | MT0000012832 | 5.07 | - | - | |
Premier Capital Pl 3.75% | MT0000511213 | 3.00 | - | - | |
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A | MT0000021312 | 2.92 | 94.230 | -0.15% | |
Simonds Farsons Cisk | MT0000070103 | 2.67 | 6.750 | 0.00% | |
SD Finance Plc 4.35% | MT0001431205 | 2.66 | - | - | |
RS2 Software PLC | MT0000400102 | 2.62 | 0.950 | 4.97% | |
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029 | MT0000012535 | 2.47 | 95.600 | +0.42% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
APS Income Fund Accumulation | 61.32M | 0.12 | -2.33 | 3.01 | ||
APS Regular Income Ethical Class D | 36.1M | -0.09 | -2.71 | 2.15 | ||
APS Regular Income Ethical Class A | 36.1M | -0.07 | -2.13 | 2.19 | ||
APS Regular Income Ethical Class C | 36.1M | -0.10 | -2.20 | 2.12 | ||
APS Regular Income Ethical Class B | 36.1M | -0.07 | -2.65 | 2.21 |
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