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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.140 | 3.390 | 0.250 |
股票 | 96.510 | 112.510 | 16.000 |
国债 | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.207 | 30.210 |
市净率 | 3.382 | 6.455 |
市销率 | 1.935 | 4.528 |
市现率 | 10.738 | 18.972 |
股息收益率 | 1.042 | 0.663 |
5年盈利增长 | 10.132 | 14.857 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.180 | 35.628 |
工业 | 13.760 | 8.063 |
金融服务 | 12.070 | 10.611 |
医疗保健 | 10.820 | 14.858 |
通信服务 | 9.040 | 11.518 |
周期性消费品 | 7.760 | 13.890 |
基础材料 | 7.190 | 2.002 |
公用事业 | 6.370 | 1.925 |
防御性消费品 | 5.490 | 4.584 |
能源 | 3.330 | 2.190 |
多头持仓: 74
空头持仓: 58
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 7.87 | 415.13 | +0.23% | |
苹果 | US0378331005 | 4.67 | 192.25 | +0.54% | |
亚马逊 | US0231351067 | 4.63 | 176.44 | -1.60% | |
谷歌A | US02079K3059 | 4.39 | 172.50 | +0.23% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 3.91 | 466.83 | +0.05% | |
PG E | US69331C1080 | 3.55 | 18.54 | +1.42% | |
洲际交易所 | US45866F1049 | 2.76 | 133.90 | +0.52% | |
怡安保险 | IE00BLP1HW54 | 2.70 | 281.64 | +1.71% | |
Constellation Energy Corp | - | 2.63 | - | - | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.51 | 1,096.33 | -0.82% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KI Midcap Fund A USD Acc | 4.02B | 6.92 | 13.11 | 13.47 | ||
KI Midcap Fund B USD Acc | 4.02B | 6.92 | 13.11 | 13.02 | ||
KI Midcap Fund I USD Acc | 4.02B | 6.93 | 13.16 | 13.51 | ||
LU0675383409 | 4.02B | 3.04 | 13.96 | - | ||
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla | 929.06M | 0.28 | -2.46 | 11.14 |
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