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Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I GBP (0P0000UI2J)

卢森堡

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53.160 +0.380 +0.72%

12/01 - 延迟数据. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640453774

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 749.41M

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简介
历史数据
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0P0000UI2J历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I GBP（0P0000UI2J）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I GBP基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I GBP（0P0000UI2J）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I GBP基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年1月12日	53.160	53.160	53.160	53.160	0.72%
2024年1月11日	52.780	52.780	52.780	52.780	0.42%
2024年1月10日	52.560	52.560	52.560	52.560	0.69%
2024年1月9日	52.200	52.200	52.200	52.200	-0.08%
2024年1月8日	52.240	52.240	52.240	52.240	0.13%
2024年1月5日	52.170	52.170	52.170	52.170	-7.91%
2024年1月3日	56.650	56.650	56.650	56.650	-0.81%
2024年1月2日	57.110	57.110	57.110	57.110	-1.07%
2023年12月29日	57.730	57.730	57.730	57.730	-0.22%
2023年12月28日	57.860	57.860	57.860	57.860	0.09%
2023年12月27日	57.810	57.810	57.810	57.810	0.45%
2023年12月22日	57.550	57.550	57.550	57.550	0.12%
2023年12月21日	57.480	57.480	57.480	57.480	0.17%
2023年12月20日	57.380	57.380	57.380	57.380	0.21%
2023年12月19日	57.260	57.260	57.260	57.260	0.33%
2023年12月18日	57.070	57.070	57.070	57.070	0.05%
2023年12月15日	57.040	57.040	57.040	57.040	0.12%
2023年12月14日	56.970	56.970	56.970	56.970	2.02%
2023年12月13日	55.840	55.840	55.840	55.840	0.47%
2023年12月12日	55.580	55.580	55.580	55.580	0.14%
2023年12月11日	55.500	55.500	55.500	55.500	-0.52%
2023年12月8日	55.790	55.790	55.790	55.790	-0.32%
2023年12月7日	55.970	55.970	55.970	55.970	-0.30%
2023年12月6日	56.140	56.140	56.140	56.140	0.59%
2023年12月5日	55.810	55.810	55.810	55.810	0.09%
2023年12月4日	55.760	55.760	55.760	55.760	-0.20%
2023年12月1日	55.870	55.870	55.870	55.870	0.07%
2023年11月30日	55.830	55.830	55.830	55.830	-0.45%
2023年11月29日	56.080	56.080	56.080	56.080	0.88%
2023年11月28日	55.590	55.590	55.590	55.590	4.57%

最高: 57.860

最低: 52.170

差价: 5.690

平均: 55.759

涨跌幅: 0.000

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铜	4.6635	+0.0615	+1.34%
美国大豆	1,194.00	-11.00	-0.91%

欧元/美元	1.0875	+0.0034	+0.31%
美元/人民币	7.2431	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2558	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9262	0.0001	0.00%
美元/日元	156.21	-1.10	-0.70%
澳大利亚元/美元	0.6688	+0.0036	+0.54%
英镑/美元	1.2776	+0.0037	+0.29%

阿里巴巴	78.17	-0.17	-0.22%
腾讯控股	375.00	+15.20	+4.22%
百度	95.91	-1.29	-1.33%
京东	29.94	+0.33	+1.10%
亚马逊	176.77	+0.33	+0.19%
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