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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.350 | 1.350 | 0.000 |
股票 | 98.650 | 98.650 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.245 | 14.446 |
市净率 | 3.235 | 1.891 |
市销率 | 2.406 | 1.829 |
市现率 | 9.419 | 8.522 |
股息收益率 | 3.174 | 2.666 |
5年盈利增长 | 13.905 | 14.168 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 32.300 | 28.784 |
周期性消费品 | 18.890 | 16.208 |
金融服务 | 12.440 | 21.864 |
通信服务 | 11.550 | 9.075 |
医疗保健 | 7.860 | 3.358 |
能源 | 7.140 | 4.077 |
工业 | 5.640 | 6.956 |
防御性消费品 | 4.180 | 4.508 |
多头持仓: 41
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯音乐 | US88034P1093 | 6.25 | 14.45 | -3.88% | |
台积电 | TW0002330008 | 6.15 | 838.00 | -2.22% | |
Akr Corporindo | ID1000106701 | 5.79 | 1,600 | -1.54% | |
海底捞 | KYG4290A1013 | 5.71 | 17.36 | -2.47% | |
PB Fintech | INE417T01026 | 5.67 | 1,294.40 | +8.77% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | - | 4.87 | - | - | |
巴贾汽车 | INE917I01010 | 4.56 | 9,100.00 | +1.47% | |
Samsung Electronics | - | 4.53 | - | - | |
Gland | INE068V01023 | 4.48 | 1,840.00 | -0.55% | |
Tata Consultancy | - | 4.42 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opportunities Fund Euro B Shares | 625.24M | 4.12 | 7.35 | 8.98 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund EUR | 625.24M | 5.87 | 8.66 | 9.95 | ||
JOHCM European Select Val A EUR Inc | 92.76M | -6.96 | -2.81 | 2.96 | ||
JOHCM European Select Val EUR B Inc | 92.76M | -7.54 | -3.47 | 2.42 | ||
Emerging Markets Opportunities FunA | 193.33M | 6.05 | 0.25 | 6.77 |
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