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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
股票 | 99.850 | 99.850 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.312 | 14.994 |
市净率 | 3.547 | 1.764 |
市销率 | 2.251 | 1.350 |
市现率 | 14.485 | 8.817 |
股息收益率 | 1.592 | 2.909 |
5年盈利增长 | 20.320 | 15.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 32.260 | 23.968 |
周期性消费品 | 18.740 | 19.324 |
工业 | 14.930 | 16.407 |
防御性消费品 | 14.370 | 3.694 |
医疗保健 | 14.310 | 8.173 |
能源 | 4.300 | 2.199 |
金融服务 | 1.080 | 10.811 |
多头持仓: 57
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Max Healthcare Institute | INE027H01010 | 4.30 | 751.80 | -3.70% | |
L’Occitane International | LU0501835309 | 4.18 | 3.822 | +1.38% | |
Samsonite International SA | LU0633102719 | 4.15 | 3.006 | -1.41% | |
Aegis Logistics Ltd | INE208C01025 | 4.09 | 709.00 | +1.15% | |
ABB India | INE117A01022 | 3.91 | 8,289.05 | +0.30% | |
Sumber Alfaria Trijaya | ID1000128705 | 3.61 | 2,650 | -3.99% | |
Uno Minda | INE405E01023 | 3.37 | 850.25 | -1.24% | |
M31 | TW0006643000 | 2.95 | 1,095.00 | -3.95% | |
Apollo Hospitals | INE437A01024 | 2.90 | 5,845.00 | +1.36% | |
Time Technoplast Ltd | INE508G01029 | 2.37 | 275.50 | +3.71% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opportunities Fund Euro B Shares | 629.43M | 4.12 | 7.35 | 8.98 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund EUR | 629.43M | 5.87 | 8.66 | 9.95 | ||
JOHCM European Select Val A EUR Inc | 93.09M | -6.96 | -2.81 | 2.96 | ||
JOHCM European Select Val EUR B Inc | 93.09M | -7.54 | -3.47 | 2.42 | ||
Emerging Markets Opportunities FunA | 191.77M | 6.05 | 0.25 | 6.77 |
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