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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.990 | 10.780 | 1.790 |
股票 | 90.610 | 90.610 | 0.000 |
国债 | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.127 | 14.198 |
市净率 | 2.022 | 1.855 |
市销率 | 2.288 | 1.785 |
市现率 | 11.089 | 8.460 |
股息收益率 | 3.374 | 3.503 |
5年盈利增长 | 21.395 | 12.537 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 20.050 | 5.995 |
金融服务 | 15.270 | 21.670 |
科技 | 14.910 | 24.775 |
医疗保健 | 11.080 | 6.577 |
工业 | 9.650 | 7.345 |
通信服务 | 9.360 | 7.612 |
周期性消费品 | 7.630 | 13.096 |
能源 | 5.850 | 3.443 |
防御性消费品 | 5.650 | 7.102 |
房地产 | 0.560 | 3.327 |
多头持仓: 153
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC银行 | US40415F1012 | 9.48 | 59.09 | 0.00% | |
詹姆斯哈迪工业 | AU000000JHX1 | 7.72 | 46.44 | +0.43% | |
三星电子 | KR7005930003 | 7.21 | 75,700 | -2.07% | |
台积电 | TW0002330008 | 4.95 | 879.00 | -1.68% | |
创科实业 | HK0669013440 | 4.94 | 97.05 | -2.76% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 4.82 | 1,619.18 | -1.26% | |
弗兰科 - 内华达公司 | CA3518581051 | 4.80 | 165.18 | +2.07% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 4.14 | 289.00 | -0.17% | |
分众传媒 | CNE000001KK2 | 4.00 | 6.51 | -0.46% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 3.77 | 58.35 | -1.19% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1841614867 | 503.75M | 5.03 | 6.50 | - | ||
Global Technology Fund A DIST EUR | 8.97B | 8.00 | 11.95 | 21.04 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.03B | 7.67 | 11.11 | 20.14 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.71B | 8.39 | 12.89 | 22.04 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 532.59M | 8.40 | 12.91 | 22.05 |
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