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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.560 | 9.110 | 0.550 |
股票 | 91.100 | 91.100 | 0.000 |
国债 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.144 | 14.232 |
市净率 | 2.083 | 1.851 |
市销率 | 2.495 | 1.787 |
市现率 | 11.021 | 8.391 |
股息收益率 | 3.226 | 3.476 |
5年盈利增长 | 20.069 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 21.770 | 5.996 |
科技 | 17.740 | 25.131 |
金融服务 | 13.790 | 21.574 |
医疗保健 | 10.590 | 6.609 |
通信服务 | 9.490 | 7.492 |
工业 | 9.460 | 7.159 |
能源 | 6.240 | 3.484 |
周期性消费品 | 6.060 | 13.060 |
防御性消费品 | 4.860 | 7.105 |
多头持仓: 164
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank Ltd ADR | - | 8.63 | - | - | |
詹姆斯哈迪工业 | AU000000JHX1 | 8.60 | 47.47 | +0.64% | |
三星电子 | KR7005930003 | 7.49 | 77,400 | -0.39% | |
Franco-Nevada Corp | - | 5.04 | - | - | |
创科实业 | HK0669013440 | 4.67 | 98.70 | -2.95% | |
台积电 | TW0002330008 | 4.62 | 841.00 | +0.00% | |
贵州茅台 | CNE0000018R8 | 4.16 | 1,696.68 | -0.06% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 4.08 | 281.05 | +1.06% | |
分众传媒 | CNE000001KK2 | 3.92 | 6.69 | -0.59% | |
招商轮船 | CNE000001PQ8 | 3.28 | 9.15 | +0.88% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST EUR | 8.87B | 6.73 | 10.98 | 21.58 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.02B | 6.45 | 10.16 | 20.67 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.69B | 7.06 | 11.95 | 22.59 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 529.22M | 7.03 | 11.93 | 22.58 | ||
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR | 2.49B | 6.73 | 10.98 | - |
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