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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
股票 | 99.750 | 99.750 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.500 | 14.232 |
市净率 | 1.936 | 1.851 |
市销率 | 1.853 | 1.787 |
市现率 | 8.608 | 8.391 |
股息收益率 | 2.914 | 3.476 |
5年盈利增长 | 9.899 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 26.990 | 21.574 |
科技 | 26.440 | 25.131 |
周期性消费品 | 10.750 | 13.060 |
医疗保健 | 10.660 | 6.609 |
防御性消费品 | 10.450 | 7.105 |
通信服务 | 5.860 | 7.492 |
工业 | 4.990 | 7.159 |
房地产 | 1.480 | 3.413 |
公用事业 | 1.380 | 2.357 |
基础材料 | 1.000 | 5.996 |
多头持仓: 47
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 8.47 | 1,466.05 | +0.13% | |
台积电 | TW0002330008 | 8.38 | 835.00 | 0% | |
美的集团 | CNE100001QQ5 | 5.15 | 66.57 | -2.15% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.76 | 395.00 | 0.00% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 4.11 | 1,130.75 | +0.02% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 3.99 | 277.90 | -0.75% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 3.71 | 64,600 | +0.47% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 3.44 | 3,851.45 | +0.45% | |
蒙牛乳业 | KYG210961051 | 3.35 | 17.12 | +1.90% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 3.22 | 14.41 | -0.21% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.12B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.12B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 938.89M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 938.89M | -0.46 | -0.21 | 4.28 | ||
Greater China Growth Fund Class I A | 901.64M | -0.61 | -12.56 | 4.86 |
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