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ASN Duurzaam Mixfonds Offensief (0P0001EWQX)

阿姆斯特丹

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75.423 -0.020 -0.02%

16/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270308

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 343.4M

0P0001EWQX持仓

有关ASN Duurzaam Mixfonds Offensief (0P0001EWQX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.480	1.720	0.240
股票	69.420	69.420	0.000
国债	27.680	27.680	0.000
其它	1.410	1.470	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.309	16.386
市净率	2.737	2.401
市销率	1.587	1.663
市现率	9.868	10.044
股息收益率	2.982	2.449
5年盈利增长	7.096	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	27.020	12.448
科技	24.290	20.026
医疗保健	16.290	12.798
周期性消费品	9.110	11.030
通信服务	8.120	6.919
公用事业	5.500	2.955
基础材料	4.440	5.897
防御性消费品	3.890	7.815
房地产	1.340	3.219

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 524

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
欧特克公司	US0527691069	1.56	221.21	+0.35%
Unilever	GB00B10RZP78	1.50	50.18	-0.48%
KLA Corp	US4824801009	1.41	747.68	-0.24%
梅特勒-托利多	US5926881054	1.40	1,524.19	-0.42%
阿斯麦公司	NL0010273215	1.39	850.70	-0.27%
Advantest Corp.	JP3122400009	1.39	5,520.0	-0.36%
罗格朗公司	FR0010307819	1.38	101.30	+0.20%
东京电子	JP3571400005	1.37	36,340.0	+0.69%
Palo Alto Networks	US6974351057	1.36	317.85	+0.34%
台积电	TW0002330008	1.32	835.00	0%

ASN Impact Investors的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal	719.11M	6.55	3.64	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	410.15M	11.23	9.74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	106.27M	4.66	0.89	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	44.56M	3.22	-1.11	-

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,007.5	+3.9	+0.01%
US 500	5,308.6	+5.3	+0.10%
美元指数期货	104.365	+0.035	+0.03%

WTI原油	79.40	-0.18	-0.23%
伦敦布伦特原油	83.86	-0.12	-0.14%
黄金	2,449.40	+32.00	+1.32%
白银	32.227	+0.968	+3.10%
天然气	2.634	+0.008	+0.30%
铜	5.0900	+0.0400	+0.79%
美国大豆	1,233.12	+5.12	+0.42%

欧元/美元	1.0871	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2322	+0.0088	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2398	+0.0064	+0.09%
港币/人民币	0.9274	+0.0016	+0.17%
美元/日元	155.66	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0001	+0.01%
英镑/美元	1.2701	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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ASN Duurzaam Mixf.	75.423	-0.020	-0.02%
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ARCO	22,940.000	-59.500	-0.26%
MTSA3	78.95	+0.00	+0.00%
GPTX	0.000	0.000	0.00%
CZO	0.2700	-0.0200	-6.90%
8553	0.250	0.000	0.00%
Goldman Sachs Glo.	13.980	-0.020	-0.14%