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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.170 | 1.200 | 0.030 |
股票 | 98.480 | 98.480 | 0.000 |
优先股 | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.861 | 13.355 |
市净率 | 1.165 | 1.917 |
市销率 | 0.708 | 1.639 |
市现率 | 4.045 | 7.795 |
股息收益率 | 3.924 | 3.329 |
5年盈利增长 | 12.696 | 13.842 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.720 | 23.738 |
周期性消费品 | 18.540 | 14.617 |
通信服务 | 15.300 | 9.621 |
基础材料 | 13.440 | 5.131 |
金融服务 | 11.010 | 22.270 |
防御性消费品 | 5.440 | 7.444 |
能源 | 4.380 | 4.731 |
医疗保健 | 4.080 | 4.020 |
工业 | 3.860 | 7.087 |
房地产 | 1.330 | 2.551 |
公用事业 | 0.890 | 2.422 |
多头持仓: 360
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd ADR | - | 5.46 | - | - | |
台积电 | TW0002330008 | 3.71 | 879.00 | -1.68% | |
三星电子 | KR7005930003 | 3.34 | 75,600 | -0.13% | |
JD.com Inc ADR | - | 2.90 | - | - | |
Tencent Holdings Ltd ADR | - | 2.48 | - | - | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 1.84 | 62,000 | -0.80% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 1.55 | - | - | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | - | 1.52 | - | - | |
SK海力士 | KR7000660001 | 1.43 | 207,500 | -0.24% | |
NetEase Inc ADR | - | 1.43 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S | 590.45M | 8.11 | 2.11 | 6.43 | ||
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I | 590.45M | 7.79 | 1.40 | 5.71 | ||
LO Institutional Strategies CH Swi | 339.83M | 2.29 | -0.38 | 5.39 | ||
LO Institutional Strategies CH Swis | 339.83M | 2.23 | 1.10 | 5.50 | ||
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat | 243.39M | 3.20 | -0.77 | 3.87 |
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