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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.130 | 7.270 | 0.140 |
股票 | 86.410 | 86.410 | 0.000 |
国债 | 5.620 | 5.620 | 0.000 |
其它 | 0.840 | 0.940 | 0.100 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 2.273 | 11.766 |
市净率 | 0.676 | 1.604 |
市销率 | 0.449 | 1.569 |
市现率 | 2.410 | 7.265 |
股息收益率 | 11.244 | 3.890 |
5年盈利增长 | 9.059 | 12.468 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 36.830 | 7.110 |
金融服务 | 25.760 | 24.813 |
防御性消费品 | 13.780 | 8.016 |
周期性消费品 | 11.860 | 12.843 |
通信服务 | 5.610 | 8.958 |
医疗保健 | 1.950 | 4.109 |
科技 | 1.270 | 21.692 |
房地产 | 1.110 | 3.097 |
基础材料 | 0.940 | 5.684 |
能源 | 0.650 | 3.155 |
公用事业 | 0.240 | 2.361 |
多头持仓: 54
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Asian Terminals Inc | - | 7.96 | - | - | |
Guaranty Trust Bank PLC | NGGUARANTY06 | 6.76 | - | - | |
Globaltrans Investment PLC GDR | - | 5.79 | - | - | |
Novoross Sea Port | RU0009084446 | 5.41 | 10.460 | 0.00% | |
Kenya Reinsurance Corp | KE0000000604 | 5.10 | - | - | |
Egypt Free Shops | EGS53051C016 | 4.89 | 28.69 | 0.00% | |
TBC Bank Group | GB00BYT18307 | 4.27 | 2,525.00 | 0.00% | |
Raya Contact Center | EGS74191C015 | 4.11 | 5.00 | -4.22% | |
Zenith Bank | NGZENITHBNK9 | 4.08 | 34.80 | +4.66% | |
HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC ADR | - | 4.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 4.90 | 3.97 | 6.39 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 5.11 | 4.42 | 6.83 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 815.72M | 8.00 | 2.54 | 11.70 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 815.72M | 7.62 | 1.69 | 10.88 |
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