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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.72 | 14.97 | 8.25 |
股票 | 37.58 | 37.58 | 0.00 |
国债 | 49.66 | 49.66 | 0.00 |
可转债 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 26.82 | 14.95 |
市净率 | 5.04 | 2.04 |
市销率 | 4.14 | 1.38 |
市现率 | 17.20 | 8.46 |
股息收益率 | 1.41 | 2.95 |
5年盈利增长 | 11.11 | 10.50 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 55.74 | 15.36 |
周期性消费品 | 15.37 | 12.50 |
基础材料 | 13.27 | 6.47 |
防御性消费品 | 8.31 | 8.48 |
金融服务 | 1.81 | 16.62 |
医疗保健 | 1.76 | 11.80 |
通信服务 | 1.30 | 5.86 |
工业 | 1.18 | 14.28 |
能源 | 0.58 | 4.91 |
公用事业 | 0.35 | 4.41 |
房地产 | 0.31 | 2.55 |
多头持仓: 50
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGM4 21062024 | DE000C6XKBW6 | 11.84 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.29 | - | - | |
Future on E-mini S&P 500 Futures | - | 3.68 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 0% | ES0213900220 | 2.82 | - | - | |
Cedulas TDA 6 0% | ES0317046003 | 2.81 | - | - | |
Telefonica Europe B V 0% | XS2109819859 | 2.79 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx EUR High | LU1109942653 | 2.62 | 15.67 | +0.05% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 2.52 | 66.48 | +0.01% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.42 | 882.40 | +0.22% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.30 | 169.400 | +0.68% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Fonvalor Euro A FI | 37.24M | 2.36 | 3.86 | 3.52 | ||
Santalucoa Fonvalor Euro D FI | 236.46M | 14.03 | 5.48 | - | ||
Santalucoa Renta Zona No Euro D | 169.05M | 4.71 | 4.19 | - | ||
Aviva Renta Variable Zona No Euro A | 169.05M | 4.83 | 4.55 | 7.07 | ||
Santalucoa Renta Zona No Euro B | 169.05M | 4.44 | 3.41 | - |
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