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Ayalon Follow Liq Comp Plus Port-FIBI IL (0P0000S1MD)

以色列特拉维夫

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111.860 -0.050 -0.04%

30/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051154644

S/N: 5115464

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.25M

0P0000S1MD持仓

有关Ayalon Liquidity Component Plus (0P0000S1MD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ayalon Liquidity Component Plus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.080	5.450	0.370
国债	94.930	94.930	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.707	7.670
市净率	0.756	0.832
市销率	0.230	0.338
市现率	4.602	4.714
股息收益率	2.507	2.999
5年盈利增长	3.700	5.923

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.346	84.802
现金	5.072	2.535
政府	0.582	10.392

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	3.20	117.77	-0.02%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3.10	142.860	+0.08%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2.89	111.94	+0.02%
Clalbit Finance Ltd 3.92 31-Jul-2027	IL0011360687	2.80	100.940	-0.01%
Poalim B101	IL0011913378	2.71	99.22	+0.01%
Shufersal 4.3% 08-10-28	IL0077702178	2.60	122.06	-0.02%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 1%	IL0023104495	2.44	-	-
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.20	112.980	+0.04%
Isramco B3	IL0023202323	2.17	89.41	-0.27%
ELBIT SYSTEMS LTD - ESLT 1.08 30-JUN-2029	IL0011782351	2.10	91.270	-0.11%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.78B	1.40	2.21	0.71
Dolphin 10 90	1.85B	2.25	3.15	-
IL0051291016	675.42M	4.04	5.90	-
Diamond Bonds without Stocks	207.64M	1.31	0.16	-
IL0051279805	204.42M	-0.31	-0.84	-

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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