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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 75.860 | 79.130 | 3.270 |
国债 | 23.080 | 63.660 | 40.580 |
可转债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 1.020 | 1.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.740 | 10.050 |
市净率 | 3.546 | 2.010 |
市销率 | 2.566 | 1.509 |
市现率 | 13.767 | 9.852 |
股息收益率 | 1.995 | 4.398 |
5年盈利增长 | 9.457 | 10.443 |
多头持仓: 213
空头持仓: 135
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 17.79 | 94.02 | +0.05% | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 11.79 | 98.231 | +0.01% | |
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035 | ES0000095879 | 10.27 | 100.739 | +0.51% | |
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA | - | 6.78 | - | - | |
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034 | ES0000095853 | 4.87 | 105.110 | +2.33% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4.71 | 99.379 | +0.04% | |
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG | - | 4.48 | - | - | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 4.03% 30 | - | 3.83 | - | - | |
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE | - | 3.81 | - | - | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.45% 06 | - | 3.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 700.43M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 700.43M | 0.56 | 0.09 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 700.43M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 700.43M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 685.74M | 3.65 | 5.08 | 5.85 |
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