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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.660 | 9.730 | 0.070 |
股票 | 37.130 | 39.090 | 1.960 |
国债 | 35.280 | 35.280 | 0.000 |
可转债 | 13.400 | 13.400 | 0.000 |
其它 | 4.530 | 4.530 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.493 | 14.951 |
市净率 | 1.455 | 2.039 |
市销率 | 0.968 | 1.379 |
市现率 | 7.533 | 8.462 |
股息收益率 | 2.483 | 2.952 |
5年盈利增长 | 6.561 | 10.489 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.850 | 16.613 |
工业 | 12.830 | 14.271 |
医疗保健 | 12.250 | 11.803 |
科技 | 11.000 | 15.373 |
周期性消费品 | 10.180 | 12.501 |
基础材料 | 9.800 | 6.471 |
通信服务 | 8.370 | 5.865 |
防御性消费品 | 7.000 | 8.476 |
公用事业 | 6.540 | 4.405 |
能源 | 3.070 | 4.908 |
房地产 | 1.100 | 2.548 |
多头持仓: 197
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Exane Finance 0% | FREXA0027872 | 5.33 | - | - | |
Helium Fund Helium Performance A EUR | LU0912261970 | 1.58 | 1,450.300 | +0.01% | |
Helium Fund I EUR | LU1334564140 | 1.34 | - | - | |
AZ Fd 1 AZ Alt Cat Bds A-AZ Acc | LU0686437087 | 1.33 | - | - | |
Italy .65 15-May-2026 | IT0005415416 | 1.29 | 97.980 | -0.23% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.02% | XS0207764712 | 1.28 | - | - | |
Helium Fund Selection S-EUR | LU1112771768 | 1.27 | - | - | |
Azimut Holding SpA 2% | XS1533918584 | 1.26 | - | - | |
Credito Emiliano S.p.A. 3.62% | XS1644438928 | 1.18 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 6.5% | XS1055037177 | 1.15 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc | 1.04B | -0.71 | 4.42 | 4.34 | ||
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc | 1.04B | -0.70 | 4.47 | 4.35 | ||
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc | 880.12M | 2.31 | -0.63 | 3.58 | ||
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc | 880.12M | 2.29 | -0.62 | 3.58 | ||
LU1867654516 | 626.23M | 5.39 | 1.49 | - |
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