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GAM Star Fund plc - GAM Star Global Balanced Class T USD Accumulation Hedged (0P000159TI)

爱尔兰

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18.246 -0.004 -0.02%

21/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B4KMRV32

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 144.53M

0P000159TI持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class T USD (0P000159TI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class T USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.700	10.260	2.560
股票	58.230	58.240	0.010
国债	15.200	15.210	0.010
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	18.740	18.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.436	15.972
市净率	2.519	2.132
市销率	1.903	1.619
市现率	10.517	9.531
股息收益率	1.941	2.525
5年盈利增长	11.228	11.070

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.640	18.404
周期性消费品	15.920	10.966
金融服务	14.010	15.559
医疗保健	9.800	10.466
通信服务	8.790	7.367
工业	8.450	11.086
防御性消费品	6.560	7.494
基础材料	4.200	5.090
能源	3.260	4.929
房地产	2.180	6.069
公用事业	1.170	3.144

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lyxor Smart Cash - UCITS C-GBP	LU1230136894	8.52	112,365.00	-0.02%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6.12	9.53	+0.21%
Veritas Asian C GBP	IE00BD065M58	6.04	-	-
Amundi Prime USA UCITS Dis	IE000IEGVMH6	6.01	37.08	0.00%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5.96	378.530	-0.37%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.11	45.92	-1.17%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc	IE000IVZHYV5	5.09	-	-
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	5.02	5.41	-0.01%
iShs $ Treas Bd 1-3y USD D	IE00BDFK1N50	5.01	4.62	0.00%
Chikara Japan Alpha GBP T Acc	IE00BFM6WH17	4.07	-	-

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class O	1B	6.50	3.70	6.01
Continental European Equity Class I	1B	2.63	5.05	5.95
European Equity Class USD Accumulat	572.32M	2.25	3.74	5.45
European Equity Class USD Income	572.32M	2.25	3.75	5.46
Balanced Class C USD Accumulation	144.53M	3.65	-1.19	3.79

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上证指数	3,116.39	-42.15	-1.33%
富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,868.71	-326.89	-1.70%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,683.4	+12.4	+0.03%
US 500	5,335.5	+28.5	+0.54%
美元指数期货	104.705	-0.131	-0.12%

WTI原油	77.67	+0.10	+0.13%
伦敦布伦特原油	82.05	+0.15	+0.18%
黄金	2,363.20	-29.70	-1.24%
白银	30.657	-0.839	-2.66%
天然气	2.795	-0.047	-1.65%
铜	4.7815	-0.0670	-1.38%
美国大豆	1,244.00	-2.00	-0.16%

欧元/美元	1.0842	+0.0021	+0.19%
美元/人民币	7.2452	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2564	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9280	+0.0006	+0.07%
美元/日元	156.74	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6627	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2725	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
GAM Star Fund plc.	18.246	-0.004	-0.02%
000024	30.82	0.00	0.00%
Vanguard Total In.	139.35	-0.95	-0.68%
BARB	27.40	0.00	0.00%
Capital Group New.	21.550	-0.040	-0.19%