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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 23.280 | 61.080 | 37.800 |
股票 | 8.800 | 9.460 | 0.660 |
国债 | 62.690 | 71.310 | 8.620 |
可转债 | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
其它 | 3.660 | 3.860 | 0.200 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.819 | 16.157 |
市净率 | 2.063 | 2.326 |
市销率 | 1.480 | 1.675 |
市现率 | 8.031 | 9.529 |
股息收益率 | 2.155 | 2.500 |
5年盈利增长 | 10.496 | 11.173 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 14.740 | 12.185 |
金融服务 | 13.970 | 15.067 |
科技 | 13.710 | 19.381 |
医疗保健 | 12.040 | 12.468 |
工业 | 11.750 | 12.265 |
能源 | 10.270 | 4.657 |
基础材料 | 8.850 | 7.112 |
防御性消费品 | 6.850 | 7.929 |
房地产 | 2.690 | 2.567 |
公用事业 | 2.630 | 3.509 |
通信服务 | 2.520 | 7.150 |
多头持仓: 65
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 5.51 | 113.260 | 0.00% | |
BSF Fixed Income Strategies I2 EUR | LU0438336777 | 5.21 | - | - | |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR | LU1093756911 | 5.21 | 11.380 | -0.09% | |
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun | LU0289473133 | 5.09 | 79.610 | +0.01% | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 4.55 | 12.980 | +0.08% | |
Amundi 3 M I2 | FR0013016607 | 4.21 | - | - | |
Amundi 12 M I | FR0010830844 | 4.00 | 112,861 | +0.04% | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0093503810 | 3.94 | 15.420 | -0.06% | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 3.85 | - | - | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 3.72 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.74B | 0.81 | -0.85 | 0.81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.11B | 3.98 | 0.72 | 2.29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 298.49M | -0.32 | -2.91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 298.49M | -0.38 | -3.09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 272.18M | 1.35 | -1.50 | -0.02 |
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