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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
股票 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
国债 | 86.56 | 86.56 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.19 | 15.07 |
市净率 | 1.46 | 2.13 |
市销率 | 1.44 | 1.42 |
市现率 | 8.08 | 9.04 |
股息收益率 | 3.89 | 3.01 |
5年盈利增长 | 13.46 | 10.67 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 37.01 | 16.82 |
周期性消费品 | 14.92 | 11.30 |
工业 | 14.20 | 14.36 |
科技 | 14.17 | 16.49 |
医疗保健 | 4.42 | 12.54 |
能源 | 4.42 | 4.99 |
防御性消费品 | 3.38 | 8.11 |
公用事业 | 3.19 | 4.64 |
通信服务 | 2.91 | 6.23 |
基础材料 | 1.21 | 6.29 |
房地产 | 0.18 | 2.72 |
多头持仓: 32
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 14.34 | 158.08 | -0.04% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 4.69 | 97.82 | +0.03% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 4.66 | 96.06 | +0.09% | |
西班牙15年期国债 | ES00000123C7 | 4.58 | 3.585 | -0.22% | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 4.50 | 94.27 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur | ES0000011868 | 4.42 | 113.16 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 4.29 | 98.68 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4.28 | 89.900 | +0.16% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 4.27 | 101.61 | +0.18% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 4.24 | 95.81 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.69B | 0.81 | -0.85 | 0.81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1.09B | 3.98 | 0.72 | 2.29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 292.68M | -0.32 | -2.91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 292.68M | -0.38 | -3.09 | - | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 139.86M | 0.76 | -1.09 | 0.91 |
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