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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 34.960 | 35.840 | 0.880 |
国债 | 64.600 | 64.620 | 0.020 |
可转债 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 47.529 | 29.281 |
现金 | 31.589 | 32.731 |
政府 | 14.072 | 33.564 |
证券化 | 5.943 | 5.197 |
衍生品 | 0.426 | 1.003 |
多头持仓: 125
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 3.99 | 98.980 | +0.17% | |
Spain (Kingdom of) 3.51% | ES0L02502075 | 3.95 | - | - | |
Cuenta:bkt | - | 3.83 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I | FR0007038138 | 3.20 | - | - | |
DWS Floating Rate Notes IC | LU1534073041 | 2.86 | - | - | |
European Union 3.83% | EU000A3K4EK1 | 2.15 | - | - | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.34% | XS2028899727 | 1.86 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1.77 | 95.62 | -0.13% | |
Caixabank S.A. 0.75% | XS2200150766 | 1.69 | - | - | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 1.61 | 99.992 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI | 130.7M | 0.50 | -0.27 | -0.06 | ||
Bankinter Dinero 4 FI | 679.39M | 1.14 | 1.08 | 0.29 | ||
Bankinter Dinero 3 FI | 413.12M | 1.11 | 0.84 | 0.06 | ||
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI | 46.34M | -1.00 | -2.17 | -0.32 | ||
Bankinter Dinero 2 FI | 134.27M | 1.06 | 0.68 | -0.10 |
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