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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.790 | 20.440 | 17.650 |
股票 | 7.630 | 8.250 | 0.620 |
国债 | 87.740 | 90.710 | 2.970 |
可转债 | 1.470 | 1.470 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 0.290 | 0.400 | 0.110 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.392 | 16.025 |
市净率 | 2.675 | 2.316 |
市销率 | 1.892 | 1.631 |
市现率 | 11.358 | 9.665 |
股息收益率 | 2.246 | 2.608 |
5年盈利增长 | 10.911 | 10.568 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.960 | 20.520 |
金融服务 | 15.940 | 14.464 |
医疗保健 | 12.570 | 12.620 |
周期性消费品 | 10.620 | 11.106 |
工业 | 8.830 | 11.639 |
通信服务 | 6.560 | 7.080 |
防御性消费品 | 5.540 | 7.788 |
能源 | 3.990 | 4.141 |
基础材料 | 3.780 | 6.194 |
公用事业 | 3.110 | 3.830 |
房地产 | 2.110 | 3.905 |
多头持仓: 30
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bankinter Ahorro Renta Fija C FI | ES0110053008 | 12.10 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 7.45 | 89.500 | +0.02% | |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc | LU1819949246 | 7.38 | - | - | |
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc | LU1797818918 | 7.37 | - | - | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 7.35 | 138.20 | -0.06% | |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH Acc | IE00BJTCNZ54 | 6.96 | - | - | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 6.30 | 135.030 | +0.04% | |
Bankinter Renta Fija Largo Plazo C FI | ES0114837000 | 6.05 | - | - | |
M&G European Credit Investment QI EURAcc | LU2188668326 | 5.92 | - | - | |
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 5.83 | 98.704 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Dividendo Europa FI | 140.7M | 3.58 | 5.43 | 6.42 | ||
Bankinter Cartera Privada Cons B FI | 365.83M | 0.84 | 0.12 | - | ||
Bankinter Mixto Renta Fija FI | 112.33M | 0.49 | 0.42 | 0.85 | ||
Bankinter Bolsa Espana FI | 80.65M | 3.14 | 5.21 | 1.90 | ||
Bankinter Indice America FI | 273.65M | 4.93 | 4.83 | 9.47 |
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