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BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF)

丹麦哥本哈根

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204.960 -0.460 -0.22%

17/05 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335636

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.73B

0P0000U6MF持仓

有关BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BankInvest Optima 55 Akk. KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.330	2.550	0.220
股票	59.170	59.170	0.000
国债	37.610	37.610	0.000
可转债	0.400	0.400	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.440	0.460	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.577	16.648
市净率	3.211	2.421
市销率	2.118	1.724
市现率	11.792	10.155
股息收益率	2.251	2.474
5年盈利增长	11.279	10.833

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.710	19.778
金融服务	14.400	15.143
医疗保健	12.650	12.826
工业	11.720	12.243
周期性消费品	11.300	10.982
通信服务	7.990	6.707
防御性消费品	6.710	7.860
基础材料	3.170	5.262
能源	2.630	4.251
公用事业	1.470	3.385
房地产	1.260	3.760

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	19.04	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	14.32	-	-
BankInvest Glb Akt Ansvar Udvik Akk. W	DK0061271772	13.37	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	12.24	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	5.38	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	3.71	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	3.38	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3.32	-	-
BankInvest Danske Aktier W	DK0060821064	2.90	-	-
BankInvest Danske Aktier Akk W	DK0060823003	2.58	-	-

BankInvest, Værdipapirfonden的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		964.92M	6.60	4.21	5.85
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		315.72M	0.79	-0.78	1.43

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上证指数	3,173.52	+19.50	+0.62%
富时中国A50指数	12,842.23	+48.94	+0.38%
香港恒生指数	19,714.00	+160.39	+0.82%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,025.0	+21.4	+0.05%
US 500	5,311.1	+7.8	+0.15%
美元指数期货	104.315	-0.015	-0.01%

WTI原油	79.92	+0.34	+0.43%
伦敦布伦特原油	84.39	+0.41	+0.49%
黄金	2,452.90	+35.50	+1.47%
白银	32.292	+1.033	+3.30%
天然气	2.673	+0.035	+1.33%
铜	5.1390	+0.0640	+1.26%
美国大豆	1,227.00	-0.25	-0.02%

欧元/美元	1.0882	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2305	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2383	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9271	+0.0013	+0.14%
美元/日元	155.71	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6701	+0.0009	+0.13%
英镑/美元	1.2705	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
BankInvest Optima.	204.960	-0.460	-0.22%
CAMP	0.2500	0.0000	0.00%
0HDQ	36.50	+2.95	+8.79%
049430	8,980	+90	+1.01%
Deepak Nitrite Li.	2,495.05	+12.20	+0.49%
诺安优选回报灵活配置混合	1.618	-0.004	-0.25%
0TB	8.8000	0.0000	0.00%
1PSX	131.02	-3.36	-2.50%