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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.600 | 1.630 | 0.030 |
股票 | 98.410 | 98.410 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.008 | 12.975 |
市净率 | 1.887 | 1.624 |
市销率 | 1.714 | 1.858 |
市现率 | 7.878 | 7.648 |
股息收益率 | 6.030 | 4.929 |
5年盈利增长 | 6.875 | 7.392 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 42.440 | 41.770 |
周期性消费品 | 13.650 | 12.354 |
防御性消费品 | 10.390 | 7.118 |
工业 | 9.480 | 8.762 |
科技 | 7.590 | 5.072 |
医疗保健 | 5.530 | 3.920 |
房地产 | 5.040 | 7.211 |
能源 | 2.450 | 3.550 |
公用事业 | 1.460 | 2.933 |
通信服务 | 1.030 | 5.538 |
基础材料 | 0.920 | 2.746 |
多头持仓: 66
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
星展集团控股DBS | SG1L01001701 | 9.99 | 35.83 | -0.67% | |
华侨银行OCBC Bank | SG1S04926220 | 8.71 | 14.39 | -1.10% | |
中亚银行 | ID1000109507 | 8.33 | 9,350 | +0.81% | |
印尼人民银行 | ID1000118201 | 5.85 | 4,450 | -1.77% | |
Sea Ltd | US81141R1005 | 5.12 | 68.39 | -1.38% | |
Bangkok Dusit Medical F | TH0264A10Z12 | 3.57 | 27.25 | +0.93% | |
CP All PCL F | TH0737010Y16 | 3.39 | 1.500 | 0.00% | |
International Container | PHY411571011 | 2.71 | 333.600 | -1.30% | |
CapitaLand Ascendas | SG1M77906915 | 2.18 | 2.630 | -0.38% | |
首都银行及信托公司 | PHY6028G1361 | 2.17 | 67.45 | +2.35% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Hong Kong China Fund Class I | 1.02B | 4.87 | -17.70 | 5.96 | ||
Baring Global Emerging Markets FuIG | 493.36M | 5.21 | -1.88 | 7.28 | ||
Baring Global Emerging Markets FuAG | 493.36M | 0.45 | -4.64 | 5.85 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G | 342.63M | 2.79 | -0.28 | 6.50 | ||
Baring Global Resources Fund ClasAG | 288.02M | 9.65 | 11.56 | 4.78 |
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