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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.380 | 21.380 | 13.000 |
股票 | 72.490 | 72.490 | 0.000 |
国债 | 19.120 | 19.120 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.429 | 13.523 |
市净率 | 1.804 | 1.648 |
市销率 | 1.609 | 1.728 |
市现率 | 9.709 | 8.635 |
股息收益率 | 2.537 | 3.540 |
5年盈利增长 | 9.935 | 12.467 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.720 | 24.249 |
周期性消费品 | 18.590 | 10.344 |
金融服务 | 14.750 | 23.458 |
通信服务 | 11.760 | 9.440 |
医疗保健 | 8.120 | 4.388 |
工业 | 7.390 | 6.068 |
防御性消费品 | 5.120 | 6.137 |
房地产 | 3.550 | 5.479 |
基础材料 | 2.780 | 5.561 |
能源 | 2.380 | 3.896 |
公用事业 | 1.850 | 3.047 |
多头持仓: 297
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | - | 8.12 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 5.56 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 5.04 | - | - | |
Tencent Holdings Ltd | - | 3.06 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 3.01 | - | - | |
Industrial Bank of Korea 0.625% | - | 2.30 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 4.125% | - | 2.25 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 2.18 | - | - | |
Meituan | - | 1.72 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 3.625% | - | 1.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Global Emerging Markets FuAU | 493.36M | 3.18 | -6.12 | 3.26 | ||
Baring Global Emerging Markets FuXU | 493.36M | 3.78 | -4.51 | 5.03 | ||
Baring Global Emerging Markets FAUI | 493.36M | -0.30 | -7.65 | 2.96 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A | 342.63M | 0.67 | -3.92 | 3.36 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U | 342.63M | 1.14 | -3.67 | 3.57 |
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