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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.550 | 2.580 | 0.030 |
股票 | 97.450 | 97.450 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.469 | 13.351 |
市净率 | 1.418 | 1.911 |
市销率 | 1.320 | 1.637 |
市现率 | 7.049 | 7.853 |
股息收益率 | 3.308 | 3.313 |
5年盈利增长 | 13.452 | 13.727 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 27.860 | 22.309 |
科技 | 26.150 | 24.050 |
周期性消费品 | 14.080 | 14.589 |
通信服务 | 9.710 | 9.488 |
能源 | 5.770 | 4.680 |
房地产 | 5.590 | 2.561 |
工业 | 5.010 | 7.049 |
基础材料 | 4.260 | 5.026 |
防御性消费品 | 1.560 | 7.424 |
多头持仓: 60
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.55 | 838.00 | -2.22% | |
三星电子 | KR7005930003 | 8.16 | 73,500 | 0.00% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 5.75 | 359.80 | -2.23% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 4.60 | 2,860.80 | +0.39% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 3.57 | 74.90 | -1.83% | |
韩亚金融集团 | KR7086790003 | 3.14 | 61,700 | +1.31% | |
Axis Bank | INE238A01034 | 2.74 | 1,164.05 | -0.33% | |
鸿海 | TW0002317005 | 2.44 | 176.50 | -2.22% | |
现代汽车 | KR7005380001 | 2.39 | 253,000 | -1.56% | |
沙特拉吉哈银行 | SA0007879113 | 2.21 | 76.10 | -1.42% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baring Hong Kong China Fund Class I | 1.02B | 4.87 | -17.70 | 5.96 | ||
Baring Global Emerging Markets FuAG | 493.36M | 0.45 | -4.64 | 5.85 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG | 342.63M | 2.54 | -0.98 | 5.91 | ||
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G | 342.63M | 2.79 | -0.28 | 6.50 | ||
Baring Global Resources Fund ClasAG | 288.02M | 9.65 | 11.56 | 4.78 |
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