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BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034)

西班牙马德里

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12.69 -0.01 -0.09%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114205034

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 241.47M

114205034持仓

有关BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.57	27.06	13.49
国债	81.10	98.63	17.53
可转债	5.34	5.34	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.20	78.29
现金	13.56	12.77
政府	-5.11	12.01

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 225

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	12.01	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2744121943	1.36	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400OJB9	1.18	-	-
Verizon Communications Inc. 3.75%	XS2770514946	1.08	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	0.97	-	-
Covivio SA 4.625%	FR001400MDV4	0.93	-	-
Sartorius Finance BV 4.375%	XS2676395077	0.93	-	-
WPP Finance 2013 3.625%	XS2782800713	0.93	-	-
ING Groep N.V. 4%	XS2764264789	0.91	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	0.90	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.17B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.04B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	980.69M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	702.82M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	521.62M	-1.60	-0.23	-

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,979.1	-24.5	-0.06%
US 500	5,319.9	+16.6	+0.31%
美元指数期货	104.425	+0.095	+0.09%

WTI原油	79.03	-0.55	-0.69%
伦敦布伦特原油	83.44	-0.54	-0.64%
黄金	2,431.05	+13.65	+0.56%
白银	32.188	+0.929	+2.97%
天然气	2.726	+0.100	+3.81%
铜	5.0780	+0.0280	+0.55%
美国大豆	1,248.00	+20.00	+1.63%

欧元/美元	1.0866	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2351	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2457	+0.0123	+0.17%
港币/人民币	0.9278	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.09	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6676	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2716	+0.0017	+0.13%

阿里巴巴	88.23	-0.31	-0.34%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	109.29	-1.30	-1.17%
京东	34.44	-0.83	-2.35%
亚马逊	184.43	-0.27	-0.15%
Meta Platforms	471.74	-0.17	-0.04%
苹果	191.38	+1.51	+0.80%

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