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BBVA Bonos Duración B FI (114487038)

西班牙马德里

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1,802.33 -7.63 -0.42%

07/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 118.01M

114487038持仓

有关BBVA Bonos Duracion FI (114487038)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos Duracion FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	162.98	175.56	12.58

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	145.97	46.70
现金	-64.53	11.72
证券化	14.56	8.78
公司	3.04	33.77
衍生品	0.96	11.80

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	46.75	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	18.69	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	12.45	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	7.46	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6.69	98.710	+0.06%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	5.99	93.740	+0.05%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	5.63	99.90	0.00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	4.97	101.090	+0.14%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.52	93.25	+0.04%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.43	92.140	+0.08%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3.26B	0.86	1.12	0.06
BBVA Ahorro Empresas FI	2.06B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.01B	1.11	0.74	-0.10
CX Patrimoni Plus FI	705.62M	0.78	0.36	0.14
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	508.26M	-1.36	-0.08	-

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上证指数	3,028.05	-23.23	-0.76%
富时中国A50指数	12,259.40	-184.61	-1.48%
香港恒生指数	18,176.34	-190.61	-1.04%
日经225	39,128.50	+74.00	+0.19%
US 30	38,739.4	-8.0	-0.02%
US 500	5,378.0	+2.7	+0.05%
美元指数期货	105.245	+0.133	+0.13%

WTI原油	78.19	+0.29	+0.37%
伦敦布伦特原油	82.19	+0.08	+0.10%
黄金	2,332.20	+5.60	+0.24%
白银	29.383	+0.152	+0.52%
天然气	3.107	-0.044	-1.40%
铜	4.5185	+0.0017	+0.04%
美国大豆	1,177.00	-10.00	-0.84%

欧元/美元	1.0740	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2544	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2735	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9286	-0.0000	-0.00%
美元/日元	157.18	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6608	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2738	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	77.90	-1.40	-1.77%
腾讯控股	373.80	-1.00	-0.27%
百度	93.95	-1.54	-1.61%
京东	29.41	-0.18	-0.61%
亚马逊	187.23	+0.17	+0.09%
Meta Platforms	507.47	+4.87	+0.97%
苹果	207.12	+14.00	+7.25%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
BBVA Bonos Duraci.	1,802.33	-7.63	-0.42%
iShares Euro High.	92.21	-0.09	-0.10%
MTL	7,200	-1200	-14.29%
ASHA	284.00	0.00	0.00%
ALPMY	9.96	-0.09	-0.90%