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BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)

西班牙马德里

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16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110131036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.17B

110131036持仓

有关BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI (110131036)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.79	35.82	18.03
国债	81.45	81.45	0.00
可转债	0.76	0.76	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.39	21.04
现金	9.83	22.02
公司	18.73	45.40
证券化	0.29	4.61

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 170

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	8.43	100.24	-0.16%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.68	97.240	+0.02%
Italy (Republic Of) 3.832%	IT0005581506	2.78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.625%	ES0L02407051	2.50	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.48	101.297	-0.02%
France (Republic Of) 3.831%	FR0128227784	2.46	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.32	97.402	+0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.28	98.08	-0.21%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1.99	99.951	+0.00%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	1.97	99.904	+0.01%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Ahorro Empresas FI	2.04B	1.11	1.43	0.29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	980.69M	0.90	0.66	-0.12
CX Patrimoni Plus FI	702.82M	0.48	0.25	0.13
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	521.62M	-1.60	-0.23	-
BBVA Bonos Duracion FI	119.55M	-3.11	-2.50	-0.53

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富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,827.0	-176.6	-0.44%
US 500	5,309.1	+5.8	+0.11%
美元指数期货	104.520	+0.190	+0.18%

WTI原油	79.21	-0.37	-0.46%
伦敦布伦特原油	83.67	-0.01	-0.01%
黄金	2,430.35	+12.95	+0.54%
白银	32.060	+0.801	+2.56%
天然气	2.739	+0.113	+4.30%
铜	5.1060	+0.0560	+1.11%
美国大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

欧元/美元	1.0857	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2351	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9277	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.20	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6669	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2707	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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DVTM	168.50	0.00	0.00%
PIMCO Funds: Glob.	17.320	0.000	0%
MERCN	12.98	+0.35	+2.77%
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